연방준비제도이사회 의장 제롬 파월은 트럼프 대통령의 관세 계획이 없었다면 연방준비제도이사회가 금리를 인하했을 것이라고 말했습니다.
포르투갈에서 열린 유럽중앙은행 포럼에서 한 질문에 답하며, 그는 관세 규모를 보고 연준이 금리 결정을 잠시 중단했으며, 관세 발표 이후 인플레이션 예측이 상승했다고 말했습니다.
백악관의 압력이 거세지고 있음에도 불구하고 연방준비제도는 금리를 4.5% 미만으로 유지하고 있습니다.
연준은 2025년 말까지 두 차례의 금리 인하를 예상하고 있으며, 파월 의장은 이 데이터를 바탕으로 7월 금리 인하 가능성도 열어두고 있습니다.
시장에서는 7월에 금리가 변동되지 않을 확률이 76%로 예상됩니다.
트럼프는 이자율에 대한 파월의 입장 때문에 그를 계속해서 강하게 공격해 왔고, 조만간 그를 대체할 계획이라고 공개적으로 발표했습니다.
파월의 연방준비제도이사회 의장 임기는 2026년에 끝나고, 연방준비제도이사회 위원으로서의 임기는 2028년에 끝납니다.
트럼프가 최근 파월 의장을 공격하면서 미국의 통화 독립성에 대한 우려가 전 세계적으로 제기되었고, 그의 불규칙한 관세 정책은 계속해서 글로벌 시장에 불안을 야기하고 있습니다.
S&P 500이 손실을 회복하고 최고치를 경신했음에도 불구하고, 투자자들은 관세 우려로 인해 글로벌 무역과 성장의 미래에 대해 여전히 불안해하고 있습니다.
화요일, 3분기 첫 회의에서 미국 주식 지수는 엇갈린 모습을 보였습니다. 시장에서는 트럼프 대통령의 막대한 세금 법안을 분석하고 있기 때문입니다.
이제 투자자들은 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행 회의에서 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장이 한 연설을 주의 깊게 살펴보며 통화 정책의 미래를 가늠하고 있습니다.
거래에서는 다우존스가 16시 6분 GMT 기준으로 0.7% 상승하여 317포인트가 상승한 44,410포인트를 기록했고, S&P 500은 0.2% 하락하여 12포인트가 하락한 6,192포인트를 기록했으며, 나스닥은 0.8% 하락하여 20,204포인트를 기록했습니다.
화요일에 구리 가격은 강력한 제조업 데이터에 따른 중국 수요에 대한 낙관론이 커지면서 3개월 만에 최고치로 상승했지만 달러는 약세를 보였습니다.
런던 금속 거래소의 구리 가격은 3월 27일 톤당 9,984달러로 최고치를 기록한 후 0.7% 상승해 톤당 9,935달러에 거래됐습니다.
최근 조사에 따르면 중국의 공장 활동이 6월에 증가한 것으로 나타났는데, 이는 한 달간의 위축 이후 주문이 증가한 데 따른 것입니다.
또한 달러화 약세로 인해 글로벌 거래자들이 더 저렴하게 구매할 수 있게 되면서 달러화로 표시된 구리 선물 가격이 상승했습니다.
재고 감소도 영향을 미쳤는데, 런던 거래소의 구리 재고는 2월 중순 이후 66% 감소해 91,250톤에 그쳤습니다.
상하이 거래소의 재고도 3월 초 대비 66% 감소해 81,550톤에 그쳤습니다.
현물 가격과 3개월 선물 가격의 프리미엄은 지난주 톤당 319달러로 10월 22일 이후 최고치를 기록했으며, 대규모 인도에 대한 기대로 인해 120달러까지 떨어졌습니다.
트럼프 팩터
트럼프 미국 대통령이 구리 수입에 관세를 부과하겠다고 지속적으로 위협하자 COMEX 거래소의 가격이 상승했고, 런던 가격보다 미국산 프리미엄이 높아졌습니다.
다른 산업용 금속의 경우:
알루미늄은 0.4% 상승해 톤당 2,608달러를 기록했습니다.
아연은 0.9% 하락해 2727달러에 거래됐습니다.
리드는 $2044로 변동이 없었습니다.
주석은 0.4% 상승해 33,850달러에 거래됐습니다.
니켈은 0.2% 하락해 15,185달러를 기록했습니다.
그렇지 않으면 달러 지수는 GMT 15시 24분 기준 0.2% 하락한 96.7을 기록했고, 세션 최고치는 96.8, 세션 최저치는 96.3이었습니다.
9월 구리 선물 가격은 GMT 기준 15시 20분 기준 미국 시장에서 1.9% 상승해 파운드당 5.18달러에 거래됐습니다.
비트코인은 화요일에 107,000달러 아래로 떨어져 어제의 약간의 조정을 이어갔지만, 강력한 기업 수요가 여전히 암호화폐에 대한 수요를 뒷받침하며 전반적으로 상승세를 뒷받침했습니다.
CryptoQuant 데이터에 따르면, 모든 주요 거래소의 비트코인 보유량은 2018년 이후 최저인 244만 단위로 감소했는데, 이는 매도 압력이 감소했음을 나타냅니다.
MicroStrategy는 암호화폐가 사상 최고치를 기록한 가운데에서도 비트코인 매수로 인해 계속해서 화제를 모았습니다.
MicroStrategy의 CEO인 마이클 세일러는 X 플랫폼을 통해 4,980개의 비트코인을 새로 매수했다고 발표했고, 그 결과 회사의 총 보유량은 597,325개 비트코인으로 새로운 최고 기록을 세웠으며, 단위당 평균 79,977달러에 해당하며 총 가치는 424억 달러에 달했습니다.
매수는 6월 23일과 29일 사이에 이루어졌으며, 회사는 총 5억 3,200만 달러를 지출했고, 단위당 평균 106,801달러를 지출했습니다.
마이크로스트래티지는 인플레이션에 대비하기 위한 방법으로 2020년부터 비트코인에 대규모 투자하는 전략을 취해왔습니다.
세일러는 2024년에 비트코인 투자로 64%의 수익을 올렸으며, 이 대담한 전략은 많은 암호화폐 투자자들의 감탄을 자아냈습니다.
일본의 MetaPlanet도 1,005개의 단위를 추가하여 비트코인 보유량을 늘렸으며, 이는 1억 815만 달러 상당이며, 단위당 평균 가격은 107,601달러입니다.
이 회사는 현재 총 13,350개의 비트코인을 보유하고 있으며, 단위당 평균 97,831달러에 해당하며 총 가치는 13억 1천만 달러입니다.
3분기 비트코인 안정세
Bitfinex Alpha의 보고서에 따르면 비트코인의 계절적 성과는 역사적으로 3분기에 변동성이 낮았으며, 역사적 수익률 평균은 대부분 6%였습니다.
분석가들은 가격이 94,000~99,000달러의 지지선을 준수하는 한 기술적 기반이 강력하게 유지될 것으로 믿지만, 최근의 최고치를 넘어 새로운 급등을 이루려면 강력한 자극이 필요할 것으로 보고 있습니다.
교정이 다가오고 있나요?
Glassnode 데이터에 따르면, 비트코인의 '수익 상태' 공급량은 지난달 87%에서 98%로 급증했습니다. 이는 엄청난 이익 실현이 이루어지기 전에 나타나는 역사적 비율입니다.
올해 1월과 4월 사이에 비트코인은 1월 21일에 수익 공급 비율이 98.8%에 도달한 후 109,000달러에서 74,000달러로 하락하는 것을 보았습니다.