호주 달러는 수요일 아시아 거래에서 글로벌 통화 바스켓에 비해 전반적으로 강세를 보였으며, 호주에서 뜨거운 인플레이션 데이터가 발표된 후 미국 달러에 비해 약 1주일 만에 최고 수준을 기록했습니다.

이 데이터는 호주 중앙은행 정책 입안자들에게 새로운 인플레이션 압력이 가해지고 있음을 보여주었고, 이로 인해 다음 주 회의에서 금리를 인하할 가능성이 낮아졌습니다.

가격 개요

• 오늘의 AUD/USD: 호주 달러는 0.6589의 최저치를 기록한 후 세션 시작가 0.6597에서 상승하여 약 1주일 만에 최고치인 0.4% 상승한 0.6623을 기록했습니다.

• 호주 달러는 전날 0.6575에서 2주 만에 최저치를 기록한 이후 회복세를 보이며 0.1% 상승한 후 화요일에 미국 달러에 대해 변동 없이 거래를 마감했습니다.

호주 인플레이션

호주 통계청은 수요일에 전체 소비자 물가 지수가 8월에 전년 대비 3.0% 상승했다고 보고했습니다. 이는 2024년 7월 이후 가장 빠른 속도이며, 시장 예측치인 2.9%를 웃도는 수치입니다. 이는 7월의 2.8%에 비해 높은 수치입니다.

이 수치는 인플레이션이 RBA의 중기 목표 범위인 2~3%에서 다시 가속화되어 올해 추가 금리 인하 가능성이 낮아졌음을 확인시켜 줍니다.

뷰 및 분석

• 토니 시커모어, IG Markets: "오늘 발표된 인플레이션 업데이트는 호주중앙은행(RBA)이 완화 주기에 대해 신중한 접근 방식을 유지할 것임을 시사합니다. 9월 통화정책은 고려 대상에서 제외되었지만, 11월 통화정책은 여전히 고려 대상입니다."

• 러셀 체슬러, 밴에크: "최근 인플레이션 상승과 지속적인 노동 시장 강세가 합쳐져 11월 이전에는 또 다른 금리 인하가 이루어지지 않을 것이라는 우리의 견해가 더욱 확고해졌습니다."

호주 금리

• 인플레이션 데이터에 따르면, 9월에 RBA가 금리를 25베이시스포인트 인하할 것이라는 시장 가격은 25%에서 5%로 떨어졌습니다.

• 호주 중앙은행(RBA) 총재 미셸 불록은 월요일에 호주 경제가 양호한 상태이며, 인플레이션이 2~3% 목표 범위의 중간으로 회복될 것으로 예상되고 노동 시장은 완전고용에 가까워질 것이라고 밝혔습니다.

호주 통계청은 수요일에 연간 소비자 물가 지수가 8월에 3.0% 상승했다고 보고했는데, 이는 2024년 7월 이후 가장 빠른 속도입니다. 이는 시장 예상치인 2.9% 상승과 이전 수치인 2.8%를 모두 뛰어넘었습니다.

이 데이터는 호주 중앙은행 정책 입안자들에게 가해지는 인플레이션 압력이 가속화되고 있음을 보여주며, 이로 인해 다음 주에 금리를 인하할 가능성이 낮아지고 있습니다.

•이번 발표는 호주 달러에 긍정적인 것으로 간주됩니다.

화요일 금 가격은 미국 달러가 대부분 주요 통화에 비해 약세를 보인 데 힘입어 새로운 최고치를 기록했습니다. 또한, 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월의 발언을 시장에서 평가하고 있습니다.

로드아일랜드 주 프로비던스 상공회의소에서 한 연설에서 파월 의장은 미국 경제가 인플레이션 상승과 노동 시장 약화로 인해 위험에 직면해 있다고 말했습니다.

파월 의장은 현재 금리가 두 가지 위협에 모두 대응하기에 "적절하다"고 덧붙이며, 공격적이거나 신속한 금리 인하가 시급하다고 보지 않는다고 밝혔습니다. 그는 "고용 관련 위험 증가로 인해 목표 달성에 있어 위험의 균형이 무너졌습니다. 저는 여전히 온건한 긴축 정책으로 보고 있는 이러한 통화 정책 기조는 잠재적인 경제 상황에 대응할 수 있는 유리한 위치를 확보하고 있습니다."라고 말했습니다.

그는 또한 미국 주식을 포함한 자산 가격이 여러 측면에서 "상당히 높았다"고 설명했지만, 이를 금융 안정에 대한 현재 위험으로 일축했습니다.

한편, 미국 달러 지수는 97.4의 고점과 97.2의 저점을 기록한 후, GMT 기준 19시 33분에 0.1% 하락한 97.2포인트를 기록했습니다.

거래 측면에서 현물 금은 19시 33분 GMT에 온스당 3,811.80달러로 1% 상승했습니다.

화요일 암호화폐 시장은 상승했지만, 코인마켓캡 공포·탐욕 지수는 44로 유지되어 공포와 중립의 경계선에 서 있었습니다. 이는 많은 투자자들이 시장에 재진입하기 전에 더 명확한 확인이 있을 때까지 신중한 자세를 유지하고 있음을 시사합니다.

하지만 노련한 투자자들은 이러한 신중한 태도를 향후 상당한 상승 잠재력의 신호로 보는 경우가 많습니다. 현재 대부분의 관심은 이더리움에 집중되어 있는데, 이는 ETH가 최대 알트코인으로서의 입지를 굳건히 했다는 점이 시장 전체의 다음 움직임을 예고하는 경우가 많기 때문입니다.

이더리움이 강세를 보이며 향후 몇 주 또는 몇 달 안에 5,000달러를 돌파할 것으로 보인다면, 이는 알트코인에 대한 모멘텀이 회복되는 신호로, 고위험 토큰으로 자금이 유입될 수 있습니다. 이러한 전망은 이미 일부 투자자들을 비트코인 하이퍼(HYPER)와 같이 성장 잠재력이 높은 소규모 프로젝트로 이끌고 있습니다. HYPER는 이미 프리세일을 통해 약 1,500만 달러를 조달했으며, 일일 유입량은 20만~30만 달러에 달합니다.

9,000달러를 노리는 황소들

현재 ETH 전망은 기관 투자자들의 증가로 뒷받침되고 있습니다. 비트마인의 지속적인 축적 전략은 마이클 세일러의 비트코인 플레이북과 비교되며 수요 압박을 가중시키고 있습니다. 온체인 활동 증가와 이더리움의 디플레이션 토큰 메커니즘이 맞물리면서 펀더멘털은 강세로 기울고 있습니다. ETH는 또한 어제 스테이블코인 유입량이 90억 달러에 달하며 사상 최고치를 기록했는데, 이는 기관 투자자들의 참여를 보여주는 또 다른 지표입니다.

CryptoElites는 이더리움이 마침내 주요 장기 저항선을 돌파했다고 강조하며 이를 "전형적인 돌파 및 재테스트 시나리오"라고 불렀습니다. 이를 바탕으로 분석가들은 2025년에 5,000달러, 어쩌면 9,000달러까지 상승할 것으로 예상하는데, 이는 현재 4,300달러 미만 수준에서 두 배 이상 상승하는 수치입니다. 도널드 딘 역시 이에 동의하며, 목표가가 5,766달러, 6,658달러, 9,547달러인 하락 쐐기형 돌파를 언급하며 거래량 셸프 축적을 지지했습니다.

9,000달러에 도달하면 ETH의 시가총액은 약 5,000억 달러까지 증가하여 소규모 알트코인으로의 자금 이동을 촉진할 것입니다. 이러한 시나리오가 실현된다면 HYPER와 같은 프로젝트는 엄청난 수익을 거둘 것으로 예상됩니다.

ETH/USD, 4,600달러 상회 모멘텀 형성

이더리움은 9월 상승세를 이어가며 4,070달러 저점에서 13% 이상 상승한 후 4,639달러 부근에서 안정세를 보이고 있습니다. 현재 시가총액은 약 5,600억 달러이며, 일일 거래량은 279억 달러에 달합니다. 이는 개인 투자자와 기관 투자자 모두의 강한 확신을 보여줍니다.

미국 현물 ETH ETF 덕분에 기관 자금 유입이 더욱 증가하고 있습니다. 출시 이후 110억 달러가 유입되었으며, 블랙록(BlackRock)의 iShares Ethereum이 선두를 달리고 있습니다. 고래 자금 유입 또한 주목할 만합니다. 1만~10만 ETH를 보유한 지갑들이 여름 동안 600만 개의 토큰을 추가하면서 총 ETH 보유량이 2,060만 개로 증가했습니다.

거래소 잔액은 1,880만 ETH로 감소했는데, 이는 2016년 이후 최저 수준입니다. 반면 스테이킹된 ETH는 사상 최고치인 3,620만 ETH를 기록했습니다. 이러한 공급 부족은 신규 수요에 대한 가격 반응을 증폭시키고 있습니다.

기술적으로 ETH/USD는 상승 채널에서 거래되고 있으며, 이는 $4,450 돌파와 강력한 강세 캔들 형성으로 확인됩니다. 주요 지지선은 $4,550과 $4,425(50일 이동평균선과 일치)에 있으며, 저항선은 $4,760, $4,945, $5,135에 집중되어 있습니다. RSI는 69에서 60으로 하락하며, 가격 구조를 무너뜨리지 않고 견고한 횡보세를 보이고 있습니다.

네트워크의 힘이 집회를 뒷받침합니다

이더리움 네트워크의 기본 토대는 여전히 탄탄합니다. 일일 거래량은 170만 건, 활성 주소는 80만 개, 스마트 컨트랙트 호출 건수는 8월 기준 1,200만 건을 돌파했습니다. 거래량 또한 24시간 만에 12.3% 급증하여 434억 달러를 기록했으며, 온밸런스 볼륨(OBV)은 상승세를 앞두고 누적된 모습을 보였습니다.

장기 전망: 15,000달러의 수익이 발생할까요?

분석가들은 ETH가 5,000달러 위로 확실히 돌파한다면 ETF 수요, 기업 국채 도입, 레이어 2 확장에 힘입어 장기적으로 15,000달러에 근접하는 목표에 도달할 수 있다고 말합니다.