비트코인이 시장에서 가장 강력한 심리적 저항선 중 하나인 7만 달러를 다시 돌파했습니다. 현재 전 세계 증시를 지배하는 불안감과 은과 같은 금속 가격 하락에도 불구하고, 자금이 비트코인으로 유입되고 있는 것으로 보입니다.

어제 보셨듯이 비트코인은 이미 긍정적인 펀딩 비율을 기록했으며, 12개 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 모두에서 자금 유입이 증가했습니다. 이러한 신호들은 상승 모멘텀이 커지고 있음을 분명히 보여주었습니다. 미국 달러 강세에도 불구하고, 오늘 거래에서 비트코인에 예상했던 하락 압력을 가하지는 못했습니다.

BTC/USDT와 9만 달러를 향한 반등

현재 비트코인은 71,169달러에 거래되고 있으며, 이는 횡보 구간의 상단 부근에 해당합니다. 하지만 가격 움직임에 변화가 나타날 조짐이 보이고 있습니다.

76,000달러 수준은 반드시 돌파해야 할 다음 저항선으로, 50일 지수 이동평균선(EMA50)과 일치합니다. 이 수준을 돌파하면 상승 모멘텀이 강화되어 가격이 90,000달러까지 오를 수 있습니다.

하락 시나리오에서는 가격이 7만 달러에서 7만 6천 달러 범위 내에서 저항에 부딪히게 되며, 이는 최근 지정학적 긴장 시기에 나타났던 수준까지 다시 하락할 가능성을 의미합니다.

이더리움 가격이 2,000달러를 돌파하면서 다른 알트코인들도 뒤따라 상승세를 보였습니다.

어제 비트코인이 상승세를 보이기 시작하자 주요 알트코인들도 그 움직임을 따랐습니다.

이더리움이 한 주 내내 2,000달러 아래에서 거래되다가 반등하여 이를 돌파했습니다. 시가총액 약 2,500억 달러로 시가총액 2위 암호화폐인 이더리움은 7일 단순 이동평균(SMA7)인 1,989.48달러와 7일 지수 이동평균(EGM)인 1,976.66달러를 모두 넘어섰습니다.

긍정적인 모멘텀이 지속되고 가격이 2,000달러를 지지선으로 유지한다면, 23.6% 피보나치 저항선인 2,240달러까지 상승할 수 있습니다.

알트코인들은 "선도자"인 비트코인을 따라갑니다.

비트코인의 흐름이 바뀌면서 지난 24시간 동안 여러 다른 알트코인들도 상승세를 기록했습니다.

XDC는 0.0364달러에서 조정을 겪은 후 반등하여 2주 만에 최고 수준으로 급등했습니다.

모르포(Morpho)는 1.96달러에 거래되며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 한 달 동안 67%, 지난 24시간 동안 3.5% 상승했습니다. 이러한 상승세는 네트워크 사용량 증가와 총 예치 자산(TVL) 2.97% 증가, 그리고 작년 최저치인 976,000 ETH 대비 예치된 이더리움 토큰 수 증가에 기인합니다.

바이낸스 코인(BNB)도 650달러를 돌파하며 하단 횡보 구간을 벗어나는 강력한 신호를 보였습니다. 상승세를 보인 다른 암호화폐는 다음과 같습니다.

리플(XRP)

솔라나

라이트코인

헤데라

유니스왑

폴카닷

비텐서(TAO)

근접 프로토콜

상위 10개 암호화폐는 평균 약 5%의 상승률을 기록했으며, 이러한 긍정적인 전망은 단기 및 중기적으로 지속될 것으로 예상됩니다.

수요일 미국 달러는 투자자들이 중동 분쟁 이후 지속되는 에너지 가격 상승에 대한 우려로 유로화에 대해 강한 비관적인 전망을 보이면서 3개월 만에 최고 수준에 근접한 수준을 유지했습니다. 이러한 에너지 가격 상승은 세계 증시에 부담을 주고 있습니다.

화요일에 발표된 자료에 따르면 유로존의 2월 인플레이션이 이란 분쟁 발발 이전 예상보다 빠르게 가속화된 것으로 나타난 후, 유로는 장중 한때 11월 말 이후 최저 수준까지 하락했지만 이후 1.1612달러에서 안정세를 유지했다.

도이치뱅크의 글로벌 외환 연구 책임자인 조지 사라벨로스는 이란 전쟁이 유로/달러 환율에 미치는 영향은 에너지라는 한 가지 요인으로 요약된다고 말했다.

옵션 시장은 유로화 약세를 시사하고 있다.

이스라엘과 미국의 이란 공습 이후 인플레이션 상승 우려가 확산되면서 투자자들이 유동성 확보에 나서자 수요일 금융 시장은 다시 매도세를 재개했다.

옵션 시장을 보면 거래자들이 유로화에 대해 지난 1년 동안 그 어느 때보다 비관적인 전망을 하고 있으며, 불과 6주 전의 압도적인 낙관론이 뒤집힌 것으로 나타납니다.

CIBC 캐피털 마켓츠의 G10 외환 전략 책임자인 제레미 스트레치는 "달러 약세는 단기적일 것이며 매수세가 유입될 것으로 예상됩니다. 에너지 가격에 민감한 대부분의 통화에는 이미 부정적인 요인이 많이 반영되어 있기 때문입니다."라고 말하며, "특히 유럽에서는 모든 것이 천연가스 가격을 중심으로 돌아갑니다."라고 덧붙였습니다.

LSEG 데이터에 따르면 다음 분기 유로화 풋옵션의 달러 대비 가격 프리미엄이 지난 3월 이후 최고치를 기록했으며, 이는 거래자들이 유로화의 추가 하락을 예상하고 있음을 나타냅니다.

유로화, 1.13달러까지 하락 가능성

사라벨로스는 브렌트유와 유럽 천연가스 가격이 합쳐서 10% 오를 때마다 유로화 가치가 약 0.8% 하락한다고 지적하며, 브렌트유와 천연가스 가격이 배럴당 100달러에 도달할 경우 유로/달러 환율이 약 1.13달러까지 떨어질 수 있다고 덧붙였다.

이란의 보복성 선박 및 기반 시설 공격으로 중동 에너지 수출이 차질을 빚으면서 전 세계 석유 및 가스 가격이 급등했습니다. 이 공격으로 걸프 지역의 해상 운송로가 폐쇄되고 카타르에서 이라크로 이어지는 석유 및 가스 생산이 중단되었습니다.

브렌트유 선물 가격은 금요일 이후 약 16% 상승하여 배럴당 84달러에 도달했는데, 이는 2024년 7월 이후 최고 수준입니다. 한편, 유럽의 천연가스 가격은 지난주 말 이후 약 85% 상승했습니다.

유럽중앙은행 전망

시장 거래자들은 유럽중앙은행이 올해 금리를 인상할 가능성을 33%로 보고 있는데, 이는 불과 일주일 전 금리 인하 가능성을 40%로 예상했던 것과 대조적이다.

한편, 영국 파운드는 에너지 비용 상승의 영향으로 0.3% 하락한 1.3323달러를 기록했으며, 영국의 물가상승률은 영란은행의 목표치인 2%를 웃도는 3%를 유지하고 있습니다.

한편, 달러 지수는 11월 28일 이후 최고치를 기록한 후 99.05에서 안정세를 유지했습니다. 달러는 엔화 대비 0.26% 하락한 157.35엔을 기록했고, 역외 위안화 대비 0.1% 소폭 하락한 6.913을 기록했습니다. 이는 2월 중국 구매관리자지수(PMI)가 혼조세를 보인 데 따른 것입니다.

수요일 유가는 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 중동 원유 공급이 차질을 빚으면서 약 1% 상승했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 호위할 수 있다고 시사한 후 상승세는 이전 거래일에 비해 둔화되었습니다.

브렌트유는 화요일 종가 기준 2025년 1월 이후 최고치를 기록한 데 이어, 11시 43분(GMT) 현재 배럴당 1.1달러(1.4%) 상승한 82.52달러를 기록했다.

미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 40센트(0.5%) 상승한 74.96달러를 기록하며 6월 이후 최고치에 도달했다.

뉴욕타임스가 이란 정보부와 연계된 관리들이 전쟁 종식을 목표로 미국 중앙정보국(CIA)과의 대화에 긍정적인 반응을 보였다고 보도한 후, 유가는 일시적으로 하락했고, 서부 텍사스산 원유(WTI) 선물 가격은 순간적으로 마이너스를 기록했다.

OANDA의 수석 시장 분석가인 켈빈 웡은 미국과 이란 간의 갈등이 단기적으로 유가를 좌우하는 주요 요인으로 작용할 것이라고 말했다.

그는 "현 단계에서 WTI의 상승 추세는 긴장 완화의 명확한 신호가 있어야만 완화되거나 반전될 수 있는데, 현재 그러한 신호는 보이지 않는다"고 덧붙였다.

화요일, 이스라엘과 미국군은 이란 전역의 목표물을 공습했고, 이에 테헤란은 전 세계 석유 생산량의 거의 3분의 1을 차지하는 이 지역의 에너지 기반 시설에 대한 공격을 시작했습니다.

관계자들은 로이터 통신에 석유수출국기구(OPEC)에서 두 번째로 큰 원유 생산국인 이라크가 저장 용량 부족과 수출 경로 결여로 인해 하루 약 150만 배럴, 즉 생산량의 절반가량을 감축했다고 밝혔다.

그들은 수출이 재개되지 않으면 이라크가 며칠 내에 하루 약 300만 배럴의 원유 생산을 중단할 수밖에 없을 것이라고 덧붙였다.

이란은 전 세계 석유 및 액화 천연가스 흐름의 약 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협에서 유조선을 공격하기도 했습니다. 이 해협은 현재 사실상 선박 통행이 차단된 상태입니다.

트럼프 대통령은 필요하다면 미 해군이 멕시코만을 통과하는 유조선 호위를 시작할 수 있다고 말하면서, 미국 국제개발금융공사(USIDFC)에 멕시코만 해상 무역에 대한 정치적 위험 보험과 재정 보증을 제공하도록 지시했다고 덧붙였다.

RBC의 애널리스트인 헬리마 크로프트는 유가가 분명히 하락했음에도 불구하고 보험 제안은 여전히 초기 구상 단계에 머물러 있는 것으로 보이며, 유조선을 보장하는 국제 보험사들과 충분한 협력이 이루어지고 있는지에 대한 의문이 제기된다고 말했다.

각국과 기업들은 이미 대체 경로와 공급원을 모색하기 시작했습니다. 인도와 인도네시아는 다른 에너지원을 검토 중이라고 밝혔으며, 일부 중국 정유 시설은 가동을 중단하거나 정비 계획을 앞당겼습니다.

미국 석유협회(API)의 자료를 인용한 시장 소식통에 따르면, 지난주 미국의 원유 재고는 560만 배럴 증가했으며, 이는 애널리스트들의 예상치인 230만 배럴 증가를 크게 웃도는 수치입니다.

미국 정부의 공식 자료는 수요일 늦게 발표될 예정입니다.

수요일 유럽 거래에서 금 가격은 상승세를 이어가며 어제 일시적으로 멈췄던 상승분을 재개했습니다. 조정장에서의 활발한 매수세와 외환 시장에서 미국 달러화 상승세가 멈춘 것이 금 가격 상승을 뒷받침하며 2주 만에 최저치에서 회복하기 시작했습니다.

3월 미국 금리 인하 가능성이 희박해짐에 따라, 트레이더들은 연준이 올해 통화 정책 방향을 결정하는 데 크게 의존하는 몇 가지 중요한 미국 경제 지표 발표를 오늘 기다리고 있습니다.

가격 개요

오늘 금 가격: 금 가격은 2.0% 상승한 5,190.79달러를 기록하며 개장가인 5,088.52달러에서 올랐고, 장중 최저가인 5,085.13달러까지 하락했습니다.

화요일 종가 기준으로 금 가격은 4.4% 하락하여 지난 5일 만에 처음으로 하락세를 기록했으며, 2월 2일 이후 최대 일일 하락폭을 보이며 온스당 4,996.10달러로 2주 만에 최저치를 기록했습니다.

한 달 만에 가장 큰 일일 하락폭을 기록한 것은 온스당 5,419.37달러라는 5주 만의 최고치에서 발생한 급격한 차익 실현과 미국 달러 강세의 영향 때문입니다.

미국 달러

수요일 미국 달러 지수는 약 0.2% 하락하며 4개월 만에 최고치인 99.68포인트에서 후퇴했고, 최근 3거래일 만에 처음으로 하락세를 보였습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 약세를 반영한 것입니다.

잘 알려진 바와 같이, 미국 달러화 가치가 약해지면 달러로 가격이 책정된 금괴가 다른 통화를 보유한 구매자들에게 더욱 매력적으로 다가옵니다.

차익 실현 외에도, 달러는 매우 중요한 미국 경제 지표 발표를 앞두고 약세를 보이고 있으며, 이 지표들은 연준이 올해 상반기 중 금리를 인하할 가능성에 대한 추가적인 증거를 제공할 것입니다.

미국 금리

연방준비제도(Fed) 이사인 크리스토퍼 월러는 지난주 2월 노동 시장 데이터가 2025년 부진한 실적 이후 노동 시장이 "안정화"되었음을 나타낼 경우 3월 회의에서 금리를 동결할 의향이 있다고 밝혔습니다.

CME 그룹의 FedWatch Tool에 따르면, 시장은 3월 연방준비제도(Fed) 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 96%로, 25bp 금리 인하 확률을 4%로 보고 있습니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 거래자들은 오늘 발표될 2월 미국 민간 부문 고용 데이터와 같은 달 서비스 부문 실적 관련 기타 데이터를 기다리고 있습니다.

금 전망

RJO 선물거래소의 수석 시장 전략가인 밥 하버콘은 금 가격이 유동성 우려로 인해 하락 압력을 받고 있는 것으로 보인다고 말했습니다. "달러 강세와 높은 채권 수익률이 그 원인입니다."

하버콘은 이러한 압력이 단기적일 가능성이 높으며, 지정학적 위험으로 인한 안전자산 선호 현상이 금과 은 가격 상승을 뒷받침할 것으로 예상된다고 덧붙였다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 화요일에 약 2.29톤 감소하여 총 1,099.04톤을 기록했습니다. 이는 2022년 4월 21일 이후 최고치였던 1,101.33톤에서 하락한 수치입니다.