금 가격은 금요일 유럽 거래에서 지난 4일 만에 처음으로 하락하며 3주 만에 최고치에서 벗어났습니다. 이는 조정과 차익 실현 매물, 그리고 주요 통화 대비 미국 달러화의 반등세에 따른 압력 때문입니다.

이러한 하락세에도 불구하고, 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 호르무즈 해협을 국제 항행에 개방하기로 한 결정에 힘입어 귀금속인 금은 2주 연속 상승세를 이어갈 전망입니다.

가격 개요

- 오늘 금 가격: 금속 가격은 개장가인 (4,766.73달러)에서 0.75% 하락한 (4,730.41달러)를 기록했으며, 최고가는 (4,780.41달러)였습니다.

목요일 가격 마감 후 금 가격은 1.0% 상승하며 3일 연속 상승세를 기록했고, 전날에는 미국과 이란의 2주 휴전 발표 이후 미국 달러 약세에 힘입어 온스당 4,857.56달러로 3주 만에 최고치를 경신했습니다.

미국 달러

달러 지수는 금요일에 약 0.2% 상승하며 지난 5거래일 만에 처음으로 상승세를 기록했습니다. 이는 4주 만에 최저치에서 회복세를 보이는 가운데, 주요 및 소국 통화 대비 미국 달러화 가치가 반등한 것을 반영합니다.

미국 달러화는 저가 매수세 외에도, 미국과 이란 관리들이 파키스탄 수도 이슬라마바드에서 평화 회담을 시작하기에 앞서 상승세를 보이고 있습니다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래 기간 동안 금 가격은 현재까지 약 1.5% 상승하여 2주 연속 상승세를 기록할 가능성이 높아지고 있습니다.

이란 전쟁 휴전

미국과 이란은 2주간의 휴전에 합의했으며, 호르무즈 해협을 전 세계 항행에 개방하기로 했다.

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 파키스탄과 카타르의 집중적인 중재 끝에 이란에 대한 공격과 공습을 14일간 중단하기로 합의했다.

이란은 호르무즈 해협을 국제 항행에 "완전하고 안전하게" 재개방하기로 합의했으며, 선박 통행 확보를 위해 이란군과의 기술적 협력을 강화할 것이라고 발표했습니다.

미국과 테헤란 간의 직접 협상이 오늘 오후 파키스탄 이슬라마바드에서 시작될 예정이며, 이번 협상을 통해 군사 작전의 완전한 중단과 호르무즈 해협 개방을 보장하는 최종 합의에 도달할 것으로 기대된다.

세계 석유 가격

이번 주 국제 유가는 평균 12% 하락하며 2025년 6월 이후 최대 주간 하락폭을 기록할 전망입니다. 이는 호르무즈 해협이 대형 유조선 통행에 개방되면서 중동 지역의 공급 차질 우려가 완화된 데 따른 것입니다.

미국 금리

- CME 그룹의 "FedWatch" 도구에 따르면, 차기 4월 미국 연준 회의에서 금리가 동결될 확률은 현재 98%로 안정적이며, 약 25bp 금리 인상 확률은 2%로 안정적입니다.

전쟁이 끝난 후, 거래자들은 연방준비제도가 올해 금리를 인하할 가능성을 가격에 반영하기 시작했습니다.

- 투자자들은 이러한 확률을 재평가하기 위해 오늘 발표될 미국의 3월 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

금 가격 상승에 대한 기대

RJO 선물거래소의 수석 시장 전략가인 밥 하버콘은 "달러 약세가 금값 회복에 도움이 되었지만, 시장 참여자들이 휴전의 의미를 해석하려 애쓰는 가운데 신중한 태도가 지배적이다"라고 말했다.

하버콘은 다음과 같이 덧붙였습니다. "휴전 관련 소식은 금 가격에 매우 긍정적이었지만, 붕괴 조짐이 보이면서 가격은 최근 고점에서 하락했습니다."

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 인덱스 펀드인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 목요일에 약 0.57톤 감소하여 이틀 연속 하락세를 기록했으며, 총 보유량은 1,052.42톤으로 약 일주일 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다.

유로는 목요일 유럽 거래에서 주요 통화 대비 하락하며, 특히 미국 달러 대비로는 지난 5일 만에 처음으로 5주 만에 최고치를 반납했습니다. 이는 조정과 차익 실현 매물에 따른 것입니다.

이러한 하락세에도 불구하고, 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의하고 호르무즈 해협을 국제 항로에 개방하기로 한 이후 글로벌 시장의 심리가 개선되면서 유로화는 2주 연속 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다.

가격 개요

- 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1685달러를 기록했으며, 장 시작가인 1.1697달러에서 최고 1.1702달러까지 떨어졌습니다.

- 유로는 미국과 이란의 휴전 합의에 힘입어 목요일 거래를 달러 대비 0.3% 상승 마감하며 4일 연속 상승세를 이어갔고, 5주 만에 최고치인 1.1723달러를 기록했습니다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래에서 유로화는 미국 달러 대비 1.5% 상승하며 2주 연속 상승세를 기록할 가능성이 높고, 지난 1월 이후 최대 주간 상승폭을 경신할 것으로 예상됩니다.

이란과의 전쟁을 중단하기 위한 합의

미국과 이란은 2주간의 휴전에 합의했으며, 호르무즈 해협을 전 세계 항행에 개방하기로 했다.

- 도널드 트럼프 미국 대통령은 파키스탄과 카타르의 집중적인 중재 끝에 이란에 대한 공격과 공습을 14일간 중단하기로 합의했다.

이란은 호르무즈 해협을 국제 항행에 "완전하고 안전하게" 재개방하기로 합의했으며, 선박 통행 확보를 위해 이란군과의 기술적 협력을 강화할 것이라고 발표했습니다.

미국과 테헤란 간의 직접 협상이 오늘 오후 파키스탄 이슬라마바드에서 시작될 예정이며, 이번 협상을 통해 군사 작전의 완전한 중단과 호르무즈 해협 개방을 보장하는 최종 합의에 도달할 것으로 기대됩니다.

세계 석유 가격

이번 주 국제 유가는 평균 12% 하락하며 2025년 6월 이후 최대 주간 하락폭을 기록할 전망입니다. 이는 호르무즈 해협이 대형 유조선 통행에 개방되면서 중동 지역의 공급 차질 우려가 완화된 데 따른 것입니다.

유럽 금리

라가르드 유럽중앙은행 총재는 "인플레이션 상승세가 단기적일지라도 중앙은행은 금리를 인상할 준비가 되어 있다"고 말했다.

최근 발표된 자료에 따르면 유로존의 3월 물가상승률이 에너지 가격 상승에 힘입어 유럽중앙은행의 목표치인 2.5%를 넘어섰습니다.

- 해당 자료 발표 이후, 유럽중앙은행이 4월에 유럽 금리를 약 25bp 인상할 확률에 대한 단기금융시장 가격은 30%에서 35%로 상승했습니다.

- 소식통들은 로이터 통신에 유럽중앙은행이 이달 회의에서 금리 인상 논의를 시작할 가능성이 높다고 전했다.

- 위 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 유로존의 인플레이션, 실업률, 임금 수준과 관련된 추가 경제 데이터 발표를 기다리고 있습니다.

뉴질랜드 달러는 금요일 아시아 거래에서 주요 및 마이너 통화 바스켓 대비 하락하며, 조정과 차익 실현 매물로 인해 미국 달러 대비 2주 만에 최고치를 반납했습니다.

이러한 하락세에도 불구하고 뉴질랜드 중앙은행의 통화정책 회의에서 시장 예상보다 더 매파적인 입장이 나온 덕분에 뉴질랜드 통화는 지난 1월 이후 최대 주간 상승폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

예상대로 뉴질랜드 중앙은행은 2회 연속 회의에서 기준금리를 4년 만에 최저 수준으로 동결했으며, 이란 전쟁의 여파와 높은 국제 유가로 인해 단기적으로 인플레이션이 상승할 수 있다고 경고했습니다.

가격 개요

- 오늘 뉴질랜드 달러 환율: 뉴질랜드 달러는 오늘 거래 시작가인 0.5862에서 약 0.3% 하락한 0.5845를 기록했으며, 최고가는 0.5864였습니다.

- 뉴질랜드 달러는 목요일 거래를 미국 달러 대비 0.65% 상승하며 4일 연속 상승세를 이어갔고, 58.74센트로 2주 만에 최고치를 기록했습니다.

- 뉴질랜드 중앙은행 회의 이후, 시장에서는 올해 뉴질랜드 금리가 최대 세 차례 인상될 것으로 예상했습니다.

주간 거래

오늘 가격 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 거래 기간 동안 뉴질랜드 달러는 미국 달러 대비 약 2.8% 상승하여 지난 3주 만에 처음으로 주간 상승률을 기록할 가능성이 높으며, 지난 1월 이후 최대 주간 상승폭을 기록할 것으로 예상됩니다.

뉴질랜드 중앙은행

뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)은 수요일 기준금리를 2.25% 수준으로 동결했습니다. 이는 2022년 7월 이후 최저 수준으로, 글로벌 시장의 예상과 일치하며 2회 연속 동결 조치입니다.

뉴질랜드 중앙은행은 이란 전쟁으로 인해 뉴질랜드의 단기적인 인플레이션 및 경제 성장 관련 위험 전망과 균형에 상당한 변화가 발생했다고 밝혔습니다.

중앙은행은 에너지 및 중동 위기가 지속적인 인플레이션 압력으로 이어질 경우 단호한 조치를 취할 준비가 되어 있다고 경고하며, 올해 하반기에 금리 인상이 다음 단계가 될 수 있음을 시사했습니다.

은행은 연료 및 유가 상승으로 인해 단기적으로 인플레이션이 상승할 것으로 예상합니다. 국내 수요 감소로 인해 GDP 성장률 전망치는 하향 조정되었습니다.

안나 브레만

뉴질랜드 중앙은행 총재 안나 브레만은 "중기적으로 인플레이션이 상승하기 시작하는 조짐이 보이면 금리 인상을 포함한 단호한 조치를 취할 것"이라며 "인플레이션 관련 위험 균형이 바뀌었고, 상승 위험이 더 커졌다"고 밝혔습니다.

브레만은 다음과 같이 설명했습니다. "통화정책 결정자들은 이번 달 금리 인상은 필요하지 않다는 데 동의했지만, 5월 금리 인상 가능성과 마찬가지로 금리 인상 가능성에 대해 논의했습니다."

뉴질랜드 금리

- 위에서 언급한 회의 이후, 5월 27일 회의에서 뉴질랜드 금리가 약 25bp 인상될 가능성에 대한 시장 가격이 50% 이상으로 상승했습니다.

- 7월 회의에서 뉴질랜드 금리가 약 25bp 인상될 확률이 90%를 넘어섰으며, 올해 세 차례 금리 인상이 있을 것으로 예상됩니다.

- 이러한 확률을 재산정하기 위해 투자자들은 향후 뉴질랜드에서 발표될 인플레이션, 실업률, 경제 성장률 등 몇 가지 중요한 경제 지표를 기다리고 있습니다.

이더리움이 2,200달러 수준을 확실하게 되찾았으며, 이는 시장의 구조적 변화를 명확히 보여주는 신호로, 이제 2,400달러 수준을 테스트할 가능성이 열렸습니다.

최근의 움직임은 단순한 일시적 반등이 아니라, 1,800달러 부근에서 레버리지가 전면적으로 재조정된 후 꾸준한 매수세가 이어지다가 결국 가격을 더 높은 수준으로 끌어올린 결과입니다.

매수세가 강하게 유입되고 가격이 더 높은 저점을 형성하면서 이더리움은 새로운 상승 국면에 진입하고 있습니다.

재균형 정책은 경기 회복을 지원하는 데 어떻게 기여했습니까?

최근 2,200달러를 넘어선 상승세는 1,800달러 부근에서 급격한 레버리지 축소 국면을 거친 후 나타났으며, 당시 미결제 약정이 20억 달러 이상 감소하여 많은 레버리지 포지션이 시장에서 빠져나갔음을 반영합니다.

여기서 중요한 점은 시장이 위협적인 포지션을 정리하는 과정에서 가격이 폭락하지 않고 오히려 1,800달러 부근에서 안정세를 보이며 강력한 수요 기반을 형성했다는 것입니다.

이러한 차이는 실제 수요가 매도 압력을 흡수하여 레버리지가 다시 활성화되었을 때 시장이 보다 안정적인 단계로 전환될 수 있도록 했고, 결과적으로 가격이 2,200달러 이상으로 상승하는 동시에 하락 위험을 줄일 수 있었음을 나타냅니다.

가격 구조 분석: 다음 목표가는 2,400달러입니다.

이더리움은 현재 뚜렷한 상승 추세 속에서 거래되고 있으며, 저점이 높아지면서 가격이 2,200달러~2,300달러 사이의 저항선으로 향하고 있습니다.

주요 이동평균선의 회복은 상승 모멘텀의 강세를 확인시켜주며, 이러한 구조는 지속적인 수요 흡수를 반영합니다.

저항선을 돌파할 경우, 다음 목표는 2,400달러이며, 이는 차기 주요 공급 수준입니다.

단점으로는 2,100달러가 즉각적인 지지선이며, 이더리움 가격이 1,800달러 이상인 한 상승 추세 구조는 유지된다는 점입니다.

미래 전망

이더리움이 상승세로 전환했으며, 현재 상황은 2,400달러에 집중할 만한 근거를 제공합니다.

레버리지 재설정, 새로운 포지션 구축, 주요 지지/저항선 회복 등을 통해 시장은 통제된 확장 국면에 진입하고 있습니다.

저항선을 돌파했다는 것은 2,400달러를 향한 상승세가 단순히 먼 미래의 이야기가 아니라 현재 추세의 연장선이 될 것임을 의미합니다.

요약하자면, 시장은 상승세이며, 2,400달러를 향한 움직임은 현재 저항선 돌파 여부에 달려 있습니다.