2025년 금 분석: 가격, 전망 및 전쟁 영향

금은 경제적, 지정학적 긴장 속에서도 안전 자산으로서 특별한 지위를 유지하고 있습니다. 본 보고서에서는 현재 금 가격, 중앙은행 보유고, 매매 활동, 그리고 2025년 금 가격 전망을 살펴봅니다. 또한, 현재의 갈등과 전쟁 속에서 금의 움직임도 살펴봅니다.

현재 가격 및 제조 비용

금 가격은 지난 한 달 동안 4.7%, 전년 대비 44.83% 상승했습니다. 이러한 급등은 최근 불안정한 시기에 자산 가치 보존을 위해 금을 사용하는 개인과 중앙은행의 수요 증가를 반영합니다.

중앙은행 준비금

중앙은행들은 현재 다량의 금을 보유하고 있어 전략적 자산으로서의 역할을 강화하고 있습니다. 세계금협회(WGC)에 따르면 미국이 8,133.5톤으로 1위를 차지했으며, 독일이 3,417톤, 국제통화기금(IMF)이 3,217톤으로 그 뒤를 따릅니다.

2025년 1분기에 중앙은행은 순매수량 244톤을 기록했는데, 특히 폴란드에서 눈에 띄는 매수가 있었습니다. 이는 지정학적 긴장 속에서 미국 달러에 대한 의존도를 줄이려는 전략을 반영한 것입니다.

매수 및 매도 활동

중앙은행들은 2010년부터 꾸준히 금을 매입해 왔으며, 최근 몇 년간 매년 1,000톤 이상의 금을 매입해 왔습니다. 2025년에는 전 세계 금 보유량이 95% 증가할 것으로 예상됩니다.

그 사이 금 판매는 제한적이었습니다. 러시아는 2025년 1분기에 3톤, 우즈베키스탄은 15톤, 키르기스스탄은 2톤만 판매했습니다.

지속적인 갈등 속 금값 움직임

러시아-우크라이나 분쟁과 중동의 혼란 등 전쟁과 지정학적 긴장은 금 가격 상승을 뒷받침합니다. 2022년부터 시작된 러시아-우크라이나 전쟁은 서방의 모스크바 제재로 인해 금 수요를 증가시켰고, 이는 특히 신흥 시장의 중앙은행들이 자산 보호를 위해 외환 보유고를 늘리는 계기가 되었습니다.

중동에서는 가자지구 전쟁과 이란과 이스라엘 간의 갈등 고조와 같은 긴장이 안전 자산으로서 금의 매력을 더욱 높이고 있습니다. 이러한 갈등은 지역적 불안정을 야기하여 개인과 은행 모두 자산 보호 수단으로 금에 투자하게 만듭니다.

2025년 금 가격 전망

강력한 수요와 지정학적 긴장으로 인해 전망은 긍정적입니다. 금융기관들의 전망은 다음과 같습니다.

• JP모건: 2025년 4분기에 온스당 평균 가격이 3,675달러가 될 것으로 예상하고, 2026년 중반까지 4,000달러에 도달할 가능성이 있다고 전망합니다.
• 골드만삭스: 2025년 말까지 온스당 3,700달러까지 상승할 것으로 예상하고, 경기 침체가 오면 3,880달러까지 오를 가능성이 있다고 합니다.

이러한 전망은 완화적 통화 정책으로 인해 달러가 약세를 보일 것이라는 예상과 달러에서 벗어나 다각화를 모색하는 중앙은행의 강력한 수요에 힘입은 것입니다.

금을 뒷받침하는 3가지 주요 요인:

1. 인플레이션: 소비자 물가 상승으로 인해 금은 구매력 상실에 대한 효과적인 헤지 수단이 됩니다.
2. 달러로부터의 다각화: 중앙은행은 제재 위험 속에서 달러 의존도를 줄이기 위해 준비금을 늘리고 있습니다.
3. 지정학적 긴장: 러시아-우크라이나 분쟁이나 중동 분쟁 심화로 인해 안전한 피난처로서 금에 대한 수요가 증가합니다.

결론

요약하자면, 금은 2025년에도 여전히 매력적인 투자처입니다. 현재 금은 온스당 약 3,373.65달러이며 연말까지 4,000달러까지 오를 것으로 예상됩니다. 중앙은행의 매입과 러시아-우크라이나 전쟁, 중동 정세 불안 등의 갈등이 금을 뒷받침하고 있습니다. 인플레이션과 제재 우려 또한 금의 전략적 자산으로서의 역할을 강화하고 있습니다.

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2025년 최고의 AI 주식

인공지능(AI)은 금융 시장의 현대적 변화를 이끄는 원동력이 되었습니다. 2025년에는 투자자들에게 가장 매력적인 분야 중 하나가 될 것입니다. 이 글에서는 엔비디아, 마이크로소프트, 아마존 , 이 세 가지 AI 관련 주식을 집중 조명하고 투자자들이 이 주식들에 주목하는 이유를 살펴보겠습니다.

1. 엔비디아

역사

엔비디아는 1993년 젠슨 황과 그의 파트너들에 의해 설립되었으며, 초기에는 게임용 그래픽 처리 장치(GPU)에 집중했습니다. 2006년에는 CUDA 플랫폼을 출시하여 AI 모델 학습을 포함한 병렬 컴퓨팅에 혁명을 일으켰습니다. 2025년까지 엔비디아는 OpenAI와 구글과 같은 기업들이 가장 선호하는 H100 및 블랙웰 칩과 같은 제품 덕분에 AI에 사용되는 GPU 시장의 약 87%를 점유할 것으로 예상됩니다.

DeepSeek R1 등 중국 AI 모델과의 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 NVIDIA는 여전히 업계 선두주자 자리를 지키고 있습니다.

기본 분석

• 시가총액: 3조 5,170억 달러(2025년 6월)
• P/E 비율: 과거 46.59, 향후 33.63
• 5년 PEG: 1.36
• 가격 대비 매출 비율: 23.93
• 주가순자산비율: 42.18

기술적 분석

주가는 주간 기준으로 153달러에서 87.9달러 사이의 횡보 구간에서 거래되고 있습니다. 87달러의 주간 지지선에서 강하게 반등했지만, RSI가 과매수 상태이기 때문에 조정이 예상됩니다.

베스트 바이 존: $140 - $134 - $129ش

2. 마이크로소프트

역사

마이크로소프트는 1975년 빌 게이츠와 폴 앨런에 의해 설립되었습니다. 1990년대 마이크로소프트 리서치를 통해 AI 분야에 진출했습니다. 2014년 코타나를 출시한 후 Azure, Office 365, Teams 등의 서비스에 AI를 통합했습니다. OpenAI와의 파트너십을 통해 클라우드 기반 AI 분야에서의 리더십을 공고히 했습니다.

기본 분석

• 시가총액: 3조 5,470억 달러(2025년 6월)
• P/E 비율: 과거 37.03, 향후 31.95
• PEG: 2.25
• 이익률: 36.86%
• 연간 수익: 2,802억 6천만 달러
• 자유 현금 흐름: 548억 2천만 달러

기술적 분석

주가는 최근 일봉 차트에서 $468 저항선과 $348.5 지지선 사이의 횡보 구간을 돌파했습니다. 강력한 RSI 모멘텀에 힘입어 $516까지 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

베스트 바이 존: $486 및 $456

3. 아마존

역사

아마존은 1994년 제프 베조스에 의해 온라인 서점으로 설립되어 빠르게 "모든 것을 파는 가게"로 성장했습니다. 1998년부터는 추천 엔진에 AI를 도입하여 매출의 약 35%를 창출하고 있습니다. AWS를 통해 아마존은 세이지메이커(SageMaker)와 같은 AI 서비스를 제공하고 있으며, 물류 및 음성 비서 알렉사(Alexa)에도 AI를 활용하고 있습니다.

2025년까지 Amazon은 모든 운영에 AI를 통합하여 선도적인 기술 강국으로서의 역할을 확고히 했습니다.

기본 분석

• 시가총액: 2조 2,900억 달러
• P/E 비율: 과거 35.20, 향후 33.44
• PEG: 2.39
• 연간 수익: 6,503억 1천만 달러
• 이익 마진: 10.14%
• 자유 현금 흐름: 392억 7천만 달러

기술적 분석

4시간 차트에서 주가는 $241.93의 저항선과 $161.91의 지지선 사이에서 횡보하고 있습니다. 하모닉 AB=CD 패턴이 저항선 근처 PRZ 영역 근처에서 완성될 가능성이 있으며, 이후 RSI가 50선을 향해 조정을 보인 후 상승 추세로 복귀할 가능성이 있습니다.

베스트 바이 존: $204.5 및 $196.8

주식 거래 소개

주식 거래는 초보자든 전문가든 투자 세계에서 가장 흥미로운 금융 활동 중 하나입니다. 기본을 이해하든 고급 전략을 모색하든, 주식 시장의 역학을 이해하고 기술을 개발하는 것이 성공으로 가는 첫걸음입니다. 이 글은 주식 시장에 대한 종합적인 가이드가 될 것입니다.

주식 거래란 무엇인가?

주식 거래는 가격 변동을 통해 수익을 창출하기 위해 상장 기업의 주식을 사고파는 과정입니다. 저희 웹사이트에서 주가와 시장 뉴스를 확인하실 수 있습니다.

주식 거래 유형

1. 데이 트레이딩: 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 주식을 사고 파는 거래. 빠른 의사결정이 필요합니다.
2. 스윙 트레이딩: 며칠 또는 몇 주에 걸친 가격 변동을 이용해 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.
3. 장기 투자: 우수한 회사 주식을 매수하여 수년간 보유하여 자본 성장과 배당금을 얻는 것입니다.
4. 뉴스 기반 거래: 경제적 사건이나 회사 및 시장 뉴스에 반응합니다.

주식 거래가 매력적인 이유는 무엇인가?

• 유연성: 예산에 맞춰 소액 또는 대액으로 거래할 수 있습니다.
• 다각화: 거래소는 여러 산업 분야에 걸쳐 다양한 회사를 제공합니다.
• 유동성: 주식은 활발한 시장에서는 사고팔기가 쉽습니다.
• 높은 수익 잠재력: 위험에도 불구하고, 거래는 올바르게 수행되면 높은 수익을 창출할 수 있습니다.

주식 거래 기본

1. 신뢰할 수 있는 브로커에서 거래 계좌를 개설하세요.
2. 시장 분석을 배우세요: 기술적 분석과 기본적 분석을 이해하세요.
3. 단기 및 장기 목표를 정하고 명확한 거래 계획을 세우세요.
4. 손절매 주문을 사용하여 현명하게 위험을 관리하고 단일 거래에서 자본의 2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.

주식 거래 전략

1. 기술적 분석

기술 분석 섹션을 방문하여 다음을 사용하여 추세를 파악하세요.

• 이동 평균
• 상대 강도 지수(RSI)
• 지지선과 저항선

2. 기본 분석

• 주가수익비율(P/E)
• 회사 수익 및 이익
• 배당금 지급

3. 하모닉 트레이딩

"가틀리"와 "크랩"과 같은 패턴을 피보나치 비율과 함께 사용하여 반전 지점을 식별하는 방법입니다.

4. 스마트 머니 컨셉(SMC)

• 공급 및 수요 구역
• 구조 파괴(BOS)
• 유동성 분석

주식 거래에서의 위험 관리

• 거래 당 자본금의 1~2% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 계좌를 보호하려면 손절매 주문을 사용하세요.
• 포트폴리오를 다양화하세요. 모든 자금을 한 주식에 투자하지 마세요.
• 압박감을 느낄 때는 감정적인 결정을 피하세요.

초보 주식 투자자를 위한 팁

1. 위험 없이 시장을 경험해 보려면 데모 계좌로 시작하세요.
2. 교육에 투자하세요: 강좌, 서적, 전문가 팔로우.
3. 시장에 영향을 미치는 경제 뉴스를 최신으로 받아보세요.
4. 인내심을 가지세요. 빠른 이익을 기대하지 마세요.

주식 거래의 과제

• 시장 변동성이 높습니다.
• 잘못된 결정으로 인한 갑작스러운 손실.
• 매일 가격 변동으로 인한 지속적인 심리적 압박.

거래 소개

트레이딩은 주식, 상품, 통화 또는 파생상품과 같은 금융 자산을 금융 시장에서 매매하여 특정 수익을 창출하는 과정입니다. 금융 상품의 가격을 결정하고 시장에 유동성을 공급하기 때문에 경제에서 가장 중요한 활동 중 하나로 간주됩니다.

따라서 초보자든 전문가든 거래의 기본과 용어를 이해하는 것은 금융 시장에서 성공하기 위한 가장 중요한 단계 중 하나입니다.

금융 시장

보통 "금융 시장"이라는 말을 들으면 주식 시장을 먼저 떠올리죠. 하지만 금융 시장에도 여러 종류가 있다는 사실, 알고 계셨나요?

• 외환시장: 통화 거래.
• 주식 시장: 주식과 채권을 포함합니다.
• 파생상품 시장: 차액결제계약(CFD).
• 상품 시장: 금, 은, 석유, 농산물 등.
• 암호화폐: 비트코인, 이더리움 등.

거래 유형

거래의 유형은 거래 시점과 거래 전략에 따라 여러 가지가 있습니다.

1. 데이 트레이딩: 포지션은 당일에 개시되고 청산됩니다. 데이 트레이더는 신속한 의사결정을 내려야 하며, 변동성 속에서도 침착함을 유지해야 합니다.
2. 스윙 트레이딩: 거래는 며칠에서 몇 주까지 지속됩니다. 스윙 트레이더는 일반적으로 인내심을 가지고 기술적 분석에 의존합니다.
3. 장기 거래: 자산을 수개월 또는 수년간 보유하는 거래입니다. 장기 거래자는 주요 추세를 추적하며 강한 인내심을 요구합니다.

각 유형마다 필요한 전략과 도구가 다르므로, 자신의 목표와 경험 수준에 맞는 스타일을 선택하는 것이 중요합니다.

거래 도구

거래를 제대로 시작하는 가장 좋은 방법은 다음 도구를 사용하는 것입니다.

• 거래 플랫폼을 선택하세요: MetaTrader 4/5 또는 TradingView와 같이 분석 도구와 주문 실행을 제공합니다.
• 기술적 분석 배우기: 차트와 가격 패턴을 연구하여 미래 움직임을 예측하는 기술입니다. 여기에서 기술적 분석을 배워보세요.
• 기본적 분석: 경제적 요인에 중점을 둡니다. 주식의 경우 수익과 매출을 분석하고, 외환의 경우 금리와 매출과 같은 경제 데이터를 검토합니다. 경제 뉴스를 팔로우하세요.
• 위험 관리: 포지션 규모를 결정하고 손절매 주문을 설정하세요. 거래당 위험은 1%에서 2% 사이로 유지하는 것이 좋습니다.

거래를 시작하는 방법

1. 지속적인 학습: 책을 읽고, 세미나에 참석하고, 교육 콘텐츠를 따라가세요. 여기서 학습을 시작하세요.
2. 신뢰할 수 있는 브로커를 선택하세요: 라이선스가 있어야 하며 수수료가 저렴하고 안전한 플랫폼을 제공해야 합니다.
3. 데모 계좌 개설: 데모 계좌를 사용하여 위험 없이 거래를 연습해 보세요.
4. 거래 계획 수립: 주간 및 월간 목표, 기술적 전략, 위험 관리 규칙을 정의하세요.
5. 작게 시작하세요: 위험을 최소화하려면 저축액의 10% 이상으로 시작하지 마세요.

거래 과제

트레이딩은 부를 얻는 쉽고 빠른 길이 아닙니다. 트레이더들은 다음과 같은 여러 가지 어려움에 직면합니다.

• 시장 변동성이 높습니다.
• 손실이나 이익의 변동으로 인한 심리적 압박.
• 취약한 위험 관리나 명확한 전략 부족으로 인해 손실이 발생할 가능성이 있습니다.

규율, 인내심, 실수로부터 배우는 것이 거래에서 성공하는 데 중요합니다.

초보자를 위한 팁

• 운에 의존하지 마세요. 거래는 지식과 분석에 달려 있습니다.
• 감정에 따른 거래를 피하고 무슨 일이 있어도 계획을 고수하세요.
• 경제 뉴스를 팔로우하여 시장 움직임에 미치는 영향을 파악하세요. 최신 소식을 확인하세요.
• 경험과 지속적인 분석을 통해 기술을 지속적으로 향상시키세요.