일본 엔화는 화요일 아시아 시장에서 주요 통화 및 비주류 통화 바스켓 대비 하락하며 3일 연속 미국 달러화 대비 하락세를 이어가며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 이러한 하락세는 일본은행이 9월에 금리를 인상할 것이라는 기대감이 약화된 가운데 나타났습니다.

미국과 중국 간 무역 휴전이 90일 연장된 후에도 미국 달러는 계속해서 플러스 영역에서 거래되었으며, 이는 세계 최대 경제권인 중국의 7월 주요 인플레이션 데이터를 앞두고 있었습니다.

가격

• 오늘의 USD/JPY 환율: 달러는 ¥148.14의 개장가에서 0.2% 상승하여 ¥148.43에 도달했습니다. 이는 8월 1일 이후 최고치이며, 세션 최저가는 ¥147.99입니다.

• 엔화는 월요일 거래일 마감 시 달러화 대비 0.3% 하락하여 2일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 미국 10년 국채 수익률 상승에 따른 압박입니다.

일본 금리

• 일본은행 6월 정책 회의 의사록에 따르면 일부 이사회 위원들은 무역 긴장이 완화되면 중앙은행이 금리 인상을 재개하는 것을 고려할 것이라고 밝혔습니다.

• 9월 회의에서 0.25%포인트 금리를 인상할 것이라는 시장 가격은 40% 정도로 유지되고 있습니다.

• 투자자들은 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다려 이러한 기대치를 재평가하고 있습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 화요일에 0.1% 미만으로 상승하여 3일 연속 상승세를 보였으며, 이는 세계 통화 바스켓에 대한 지속적인 강세를 반영합니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미·중 무역 갈등을 완화하기 위해 중국 상품 및 제품에 대한 관세 인상 유예를 90일 더 연장했습니다. 이는 불확실성을 줄이고 금융 시장의 투자자들의 위험 감수 성향을 높이는 데 도움이 되었습니다.

미국과 중국이 새로운 무역 협정을 체결하기 위해 노력하는 가운데, 한 미국 관리가 로이터 통신에 따르면 칩 제조업체인 엔비디아와 AMD가 반도체 수출 허가를 확보하기 위해 중국 매출 수익의 15%를 미국 정부에 할당하기로 합의했습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장에서는 9월에 미국이 금리를 25베이시스포인트 인하할 가능성을 85%로 보고 있으며, 인하하지 않을 가능성은 15%로 보고 있습니다.

투자자들은 오늘 오후 7월의 주요 미국 인플레이션 데이터가 발표되기를 기다리고 있는데, 이를 통해 최근 관세 인상이 가격에 얼마나 영향을 미쳤는지, 그리고 연방준비제도이사회 정책 입안자들이 직면한 인플레이션 압력의 정도가 어느 정도인지 알 수 있을 것입니다.

엔화 성과 전망

Economies.com에서는 미국 달러에 비해 엔화가 마이너스 영역에 머무를 것으로 예상하며, 특히 미국 인플레이션 데이터가 시장 예상보다 높게 나올 경우 더욱 그렇습니다.

투자자들이 이번 주에 모스크바와 우크라이나 간의 갈등에 대한 미국과 러시아의 회담을 기다리는 가운데, 원유 가격은 이전 거래일의 하락세에서 회복되어 월요일에 안정세를 보였습니다.

주요 통화 대비 미국 달러 지수는 메카 시간 오후 10시 23분에 0.35% 상승한 98.54에 도달했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 금요일 미국 알래스카주에서 직접 회담을 갖고 우크라이나 전쟁 종식을 논의할 예정이다.

로이터 조사에 따르면, OPEC의 생산량은 지난달 하루 2,738만 배럴로 늘어났으며, 이는 6월 대비 27만 배럴 증가한 수치입니다.

거래에서는 10월 인도분 브렌트 원유 선물이 배럴당 65.81달러로 거래 초반에 하락한 후 66.63달러로 동결되었습니다.

9월 인도분 미국 서부 텍사스산 중질유(WTI) 선물 가격은 세션 최저가인 63.02달러를 기록한 후 0.15% 또는 8센트 상승해 배럴당 63.96달러에 마감했습니다.

월요일에 금 가격이 하락했습니다. 주요 통화에 비해 미국 달러가 강세를 보이고, 미국과 중국 간 협상 마감일 연장 발표 이후 투자자들이 안전 자산에서 벗어나고 있기 때문입니다.

미국은 화요일에 소비자물가지수(CPI) 인플레이션 데이터를 발표할 예정이며, 7월 핵심 CPI는 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3% 상승할 것으로 예상됩니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 Truth Social 플랫폼을 통해 금에 관세를 부과하지 않을 것이라고 발표하면서, 스위스에서 수입되는 금괴에 대한 관세를 부과하기로 한 미국 세관 당국의 결정을 뒤집었습니다.

트럼프 대통령은 Truth Social에 올린 글에서 "금에는 관세가 부과되지 않을 것이다!"라고 적었습니다.

CNBC가 월요일 오후 인용한 백악관 관계자에 따르면, 백악관은 또한 트럼프 대통령이 중국 상품에 대한 미국 관세 인상의 유예를 90일 더 연장하는 행정명령에 서명했다고 밝혔습니다.

이 명령은 트럼프 대통령의 관세에 대한 일시적 동결이 만료되기 직전인 자정 직전에 서명되었습니다.

한편, 미국 달러 지수는 20시 58분 GMT에 0.4% 상승한 98.5포인트를 기록했으며, 최고치 99.3, 최저치 98.03을 기록했습니다.

금속 거래에서 현물 금은 20시 59분 GMT에 온스당 2.6%(또는 90.5달러) 하락해 3,401.1달러를 기록하며 5월 이후 가장 큰 일일 하락폭을 기록했습니다.

비트코인은 하룻밤 사이에 급등하여 사상 최고치에 근접했고, 이더리움도 2021년 이래 최고치까지 올랐습니다.

Coin Metrics 데이터에 따르면 비트코인은 1% 상승해 119,782달러에 거래됐고, 이더리움은 일요일에 2021년 12월 이후 최고치까지 치솟은 후 약 1.6% 하락해 4,181달러에 거래됐습니다. 금요일에 이더리움은 그 이후 처음으로 4,000달러를 돌파했습니다.

이러한 움직임은 월요일 아침 미국 주식 선물이 상승하는 가운데 나타났으며, 투자자들은 주식이 사상 최고치 근처에서 거래되는 동안 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있었습니다.

코인베이스 주가는 5% 이상, 서클은 3%, 갤럭시 디지털은 8% 상승했습니다. 비트코인 프록시 전략(Bitcoin Proxy Strategy)의 주가는 4% 이상 상승했고, 마라 홀딩스(Mara Holdings), 라이엇 플랫폼스(Riot Platforms), 아이리스 에너지(Iris Energy) 등 여러 채굴 회사들이 3% 이상의 상승률을 기록했습니다.

2분기에 암호화폐와 주식이 강세를 보인 이후, 많은 투자자는 8월에 건강한 침체를 예상했습니다. 역사적으로 암호화폐를 포함한 모든 시장에서 거래량이 부진한 달이었습니다.

10x Research의 CEO인 마르쿠스 틸렌은 최근 암호화폐 랠리가 미국 부채의 급속한 확대 속에 아시아 세션 매수세에 의해 주도되었다고 말했습니다. 그는 비트코인이 7월 초 "매집" 구간을 돌파한 시점이 도널드 트럼프 대통령이 부채 한도를 5조 달러 증액하는 "아름다운 대형 법안"에 서명한 시점과 일치한다고 지적했습니다.

"비트코인의 급등세는 우연이 아닙니다. 역사상 가장 빠른 미국 부채 증가에 힘입은 것이며, 그 모멘텀은 여전히 강력합니다."라고 티엘렌은 말했습니다. "경제가 호황을 유지하든 경기 침체에 빠지든, 신규 부채 유입은 비트코인과 금과 같은 실물 자산에 순풍을 불어넣습니다." 그는 시장 구조와 포지션이 매수자에게 유리한 상황에서 다음 주요 저항선인 13만 3천 달러가 이제 눈앞에 다가왔다고 덧붙였습니다.

한편, 이더리움 관련 주식은 새로운 재무 회사로 자본이 유입되면서 혜택을 입었고, 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 4,000달러를 넘어섰습니다. 이는 투자자들에게 중요한 심리적, 기술적 수준입니다.

비트메인 이머전트 테크놀로지스(Bitmain Emergent Technologies) 주가는 금요일과 거의 같은 수준으로 상승한 데 이어 25% 급등했고, 샤프 링크 게이밍(Sharp Link Gaming)은 11% 상승했습니다. 소소밸류(Sosovalue) 데이터에 따르면, 지난주 이더리움 상장지수펀드(ETF)에는 3억 2,683만 달러의 자금이 유입된 반면, 비트코인 ETF는 2억 4,675만 달러의 자금이 유입되었습니다.

비트코인은 7월 14일 최고치보다 약 3% 낮은 수준에 머물렀고, 이더리움은 2021년 11월 최고치보다 여전히 14% 낮은 수준에 머물렀습니다.

이더리움이 수년간 지속된 기술적 장벽을 돌파하고 비트코인의 주말 랠리가 이어지면서 "알트코인 시즌"의 시작에 대한 기대감이 더욱 커졌습니다. 분석가들은 경제 상황이 안정적일 경우 비트코인과 이더리움의 상승세가 멈춘다면 알트코인의 강세로 이어질 수 있다고 보고 있습니다.

단 4개월 만에 이더리움의 가치는 디지털 자산 국채와 미국 현물 ETF에서 유입된 자금 덕분에 3배 이상 상승했고, 비트코인은 지난 2년 동안 600% 이상 상승했습니다.

생성적 AI 네트워크 GAIA의 공동 창립자이자 COO인 샤샹크 스리파다는 "알트코인 시즌을 위한 조건이 갖춰졌습니다."라고 말하며, 이러한 시즌은 일반적으로 주요 코인의 거래가 중단된 후 자본이 위험한 토큰으로 이동할 때 시작된다고 설명했습니다.

Coinanalyze 데이터에 따르면 알트코인의 지배력이 이더리움에 비해 상승하고 있으며, 모든 비비트코인 자산의 성과를 비트코인에 비해 측정하는 CoinGlass 알트코인 시즌 지수는 12월 초 88로 정점을 찍은 후 39로 유지되고 있습니다.

암호화폐 분석 플랫폼 알프랙탈의 창립자인 조앙 바이슨은 "알트코인의 흥미로운 국면은 막 시작되었으며 11월까지 지속될 수 있다"고 말하며, X에 게시한 글에서 기관의 관심과 ETF 유입에 힘입어 이더리움의 최근 성과가 이번 시즌을 뒷받침할 수 있다고 언급했습니다.

지난주 이더리움 유입(3억 2,500만 달러)은 비트코인 유입(2억 4,700만 달러)을 크게 앞지르며 이더리움이 이 분야에서 비트코인을 따라잡으려는 노력을 강조했습니다. 잠재적으로 관련 알트코인에 새로운 자본을 유치할 수 있습니다.

고래가 거대한 국고를 건설하다

CryptoPolitan은 지난주 공개 시장과 장외(OTC) 플랫폼에서 지속적인 매수를 통해 171,000 ETH를 보유하겠다는 기존 약속에 이어 새로운 자금이 형성되었다고 보고했습니다. CryptoPolitan은 최근 최고치에 근접하여 49,533 ETH를 추가 보유하여 총 보유 ETH가 221,166 ETH로 증가했으며, 각 지갑에는 42,013개에서 29,772개 사이의 ETH가 보관되어 있습니다.

해당 기관의 정체는 아직 밝혀지지 않았지만, 비트메인이나 샤프 링크 게이밍과 같은 주요 암호화폐 거래소와 연계될 것이라는 추측이 나오고 있습니다. 오늘날 기관 투자자들은 이더리움 가치 상승에 따른 보안 우려와 거래 추적 문제로 인해 초기 투자자나 ICO 암호화폐 거래소와는 다른 보관 전략을 사용합니다.

모든 거래소의 이더리움 보유량은 1,889만 ETH로 역대 최저치에 근접한 반면, 바이낸스의 보유량은 5월 이후 증가했습니다. 이는 거래를 위한 고래 예치금과 거래소의 유동적 스테이킹 프로그램에 참여하기 위한 예치금이 섞여 있음을 시사합니다. 바이낸스는 유동적 스테이킹 프로그램에서 약 8.32%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

일부 초기 고래의 매도 압력

새로운 최고가에 대한 기대에도 불구하고, 한 이더리움 ICO 참여자는 2,300 ETH를 매도했습니다. 이는 초기 투자금의 거의 전부에 해당합니다. 투자금의 명목 가치는 상승했지만, 이더리움은 출시 당시 0.14 BTC로 정점을 찍으며 비트코인 대비 여전히 상대적으로 낮은 가격에 거래되고 있습니다.

이번 랠리에는 상당한 소매 매수가 수반되지 않았지만, 기관들은 여전히 분산형 금융(DeFi) 상품을 통해 수동 소득을 창출하기 위해 많은 양의 ETH를 흡수할 수 있습니다.

분석가들은 추가 상승에 대해 여전히 낙관적

분석가 로드 호킨스에 따르면, 트레이더와 투자자들은 이더리움이 최근 "와이코프 축적" 패턴에서 벗어나 지속적인 상승세를 보일 것으로 보고 있으며, 6,000달러에 도달할 가능성이 있다고 합니다. 그는 4,200달러를 돌파하는 것은 "강세의 신호"라고 말했습니다.

분석가 "크립토 로버"와 "크립토 타이탄"은 이더리움이 수년간의 대칭 삼각형에서 벗어났으며, 기술적 목표가 8,000달러에 도달할 가능성이 있다고 분석했습니다. 분석가 나일레시 베르마는 이전 사이클을 기준으로 이더리움이 6~8개월 안에 1만 달러, 그리고 같은 기간 안에 2만 달러까지 오를 수 있다고 전망합니다.

비트코인 점유율 감소로 '플리핑' 논란 확산

분석가 알리는 이더리움의 순시가총액 변화가 이번 주기에서 처음으로 비트코인을 앞지르면서 "알트코인 시즌이 공식적으로 시작되었다"고 선언하며 투자자들이 다른 주요 암호화폐에 더 많은 자금을 투자할 준비가 되었다는 신호를 보냈습니다.