유로는 목요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보이며, 오늘 발표될 유럽중앙은행의 통화정책 결정에 앞서 미국 달러 대비 2거래일 연속 상승세를 이어갔다.

유럽중앙은행(ECB)은 지난 회의에서 25bp 금리를 인상한 후 이번에는 금리를 동결할 것으로 널리 예상됩니다. 시장은 최근 국제 유가 상승으로 인플레이션 압력이 계속 커질 경우, 9월 회의에서 정책 입안자들이 추가 긴축 가능성을 열어두고 있다는 신호에 주목할 것입니다.

가격

• 유로는 미국 달러 대비 0.2% 이상 상승하여 1.1436달러를 기록했으며, 장중 최저치인 1.1405달러까지 오른 후 개장가인 1.1411달러에서 상승세를 보였습니다.

• 유로는 수요일 미국 달러 대비 0.1% 상승 마감하며 5거래일 만에 처음으로 일일 상승세를 기록했고, 일주일 만에 최저치인 1.1395달러에서 회복했습니다.

유럽중앙은행

유럽중앙은행(ECB)은 오늘 2026년 다섯 번째 통화정책 회의를 마무리할 예정이며, 시장에서는 금리가 동결될 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들은 향후 금리 전망에 대한 새로운 지침을 얻기 위해 회의에서 발표될 정책 성명에 주목할 것입니다.

현재 예상으로는 유럽중앙은행(ECB)이 지난 회의에서 25bp 금리 인상을 단행한 데 이어 기준금리를 2.40%로 동결할 것으로 보입니다. 이는 2025년 4월 이후 최고 수준입니다.

유럽중앙은행(ECB)의 금리 결정 및 통화정책 성명은 그리니치 표준시(GMT) 기준 12시 15분에 발표될 예정이며, 이어서 크리스틴 라가르드 ECB 총재의 기자회견이 GMT 기준 12시 45분에 열립니다.

일부 예측에 따르면, 최근 에너지 가격 급등으로 유럽 전역에 인플레이션 압력이 다시 불붙을 가능성이 있어 유럽중앙은행(ECB)은 9월에 추가 금리 인상 가능성을 열어둘 것으로 예상됩니다.

분석가들은 중동 지역의 분쟁 재개로 유가가 배럴당 90달러를 다시 넘어섬에 따라 유럽중앙은행(ECB)이 에너지 비용 상승이 더 광범위한 인플레이션 악순환을 촉발하는 것을 막기 위해 이번 가을에 다시 통화 정책을 긴축해야 할 수도 있다고 보고 있습니다.

유로 전망

유럽중앙은행이 시장 예상보다 더 매파적인 메시지를 전달하여 9월 금리 인상에 대한 기대감을 높일 경우, 유로화는 주요 통화 대비 상승세를 이어갈 것으로 예상합니다.

호주 달러는 목요일 아시아 거래 세션에서 주요 통화 대비 전반적으로 상승세를 보이며, 예상보다 양호한 호주 노동 시장 데이터 발표에 힘입어 이틀간의 정체기를 거쳐 미국 달러 대비 상승세를 재개했고, 5주 만에 최고 수준에 근접했습니다.

이 수치들은 호주 경제의 회복력을 보여주는 동시에 노동 시장의 경직성이 심화되고 있음을 시사하며, 호주중앙은행(RBA)이 올해 하반기에 추가 금리 인상을 단행할 수 있다는 시장의 기대감을 강화했습니다.

가격

• 호주 달러는 미국 달러 대비 0.35% 상승한 0.7021을 기록했으며, 장중 최저치인 0.6987까지 오른 후 개장가인 0.6996에서 상승 마감했습니다.

수요일, 호주 달러는 미국 달러 대비 0.1% 미만 하락 마감하며 이틀 연속 하락세를 기록했습니다. 이는 호주 달러가 5주 만에 최고치인 0.7027달러를 기록한 후, 거래자들이 차익 실현과 조정 매도를 지속한 데 따른 것입니다.

호주 노동 시장

호주 통계청이 목요일 발표한 자료에 따르면 6월 순고용은 76,300명 증가하여 2025년 4월 이후 가장 큰 월간 증가폭을 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 16,400명 증가를 크게 웃도는 수치입니다. 한편, 5월 수치는 기존 발표된 40,300명에서 44,000명으로 상향 조정되었습니다.

호주 경제가 14개월 만에 가장 빠른 속도로 일자리를 늘려가고 있습니다.

정부 자료에 따르면 6월 실업률은 4.4%로 변동 없이 유지되었으며, 이는 시장 예상치와 일치하고 5월과도 동일한 수준입니다.

호주의 6월 실업률은 예상치와 비슷한 수준을 유지했습니다.

최근 데이터에 따르면 노동 시장의 경직된 상황이 계속 심화되고 있어 호주 중앙은행 정책 결정권자들에게 압력이 가중되고 있으며, 올해 하반기 추가 금리 인상에 대한 기대감이 높아지고 있습니다.

호주 금리

• 해당 데이터 발표 이후, 호주중앙은행이 8월에 25bp 금리 인상을 단행할 것이라는 시장 기대치는 35%를 넘어섰습니다.

• 연말 이전에 25bp 금리 인상에 대한 예상 비율이 78%에서 97%로 상승했습니다.

• 투자자들은 이제 호주의 추가적인 인플레이션 및 임금 데이터를 참고하여 금리 기대치를 더욱 구체화할 것입니다.

호주 달러 전망

호주 달러는 미국 달러 대비 강세를 유지하며 5주 만에 최고치를 경신할 가능성이 있으며, 외환 시장에서 가장 매력적인 통화 중 하나로 여겨지는 호주 달러에 대한 지속적인 수요가 이를 뒷받침할 것으로 예상합니다.

목요일에 발표된 호주 고용 보고서에 따르면 6월에 76,300개의 일자리가 추가되어 2025년 4월 이후 가장 큰 월간 증가세를 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 16,400개를 크게 웃도는 수치입니다. 한편, 5월 고용 증가는 기존 발표치인 40,300개에서 44,000개로 상향 조정되었습니다.

이 보고서는 호주 노동 시장의 급격한 성장을 지적하며, 호주 중앙은행에 대한 압력을 다시 높이고 올해 하반기 호주의 추가 금리 인상에 대한 기대감을 강화하고 있다고 밝혔습니다.

경제 전망

• 놀라움 요소: 있음

• 평가: 호주 달러에 긍정적

• 시장 영향: 강력함

• 금리 전망: 통화정책 정상화 유지를 뒷받침함

• 즉각적인 시장 반응: 긍정적

XRP는 수요일 거래에서 미국과 이란 간의 중동 지역 지정학적 긴장 고조로 인한 암호화폐 시장의 지속적인 압력에도 불구하고 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지했습니다.

이번 거래 세션에서 XRP는 디지털 자산 시장 전반의 하락세에 맞춰 약 0.5% 하락했습니다.

중동 지역의 긴장이 시장 심리에 부담을 주고 있습니다.

마르코 루비오 미국 국무장관이 테헤란이 전투 종식을 위한 합의에 도달하는 데 "진지하지 않다"고 말한 후, 위기 해결을 위한 외교적 노력의 성공 가능성에 대한 의구심이 더욱 커졌다.

필리핀에서 열린 아세안 외교장관 회의에서 루비오 상원의원은 미국은 분쟁 종식을 위한 외교적 해결책을 추구할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

루비오 상원의원은 "미국은 외교적 해결을 원하며, 가능하다면 이란과 합의에 도달하고 싶다"면서도 "하지만 이란은 합의에 도달할 진지한 태도를 보이지 않는 것 같다"고 말했다.

그는 테헤란이 지난달 체결된 양해각서에 따라 약속을 했지만 불과 2주 만에 이를 위반했다고 덧붙였다.

루비오 상원의원은 또한 미군이 호르무즈 해협의 항행을 계속 보호할 것이라고 말하며, "우리는 선박 보호를 계속할 것이며, 다른 국가들도 이러한 노력에 동참해야 한다고 생각합니다."라고 덧붙였습니다.

그는 이란이 협력을 계속 거부할 경우 트럼프 대통령이 사용할 수 있는 다양한 선택지가 있다고 언급했다.

한편, 이란과 연계된 예멘의 후티 반군은 사우디 항구에서의 선박 화물 적재 및 하역을 금지한다고 발표하며 사우디 석유 수출을 위협하고 있다. 사우디의 석유 수출은 호르무즈 해협을 통과하는 물동량 감소를 상쇄하기 위해 홍해를 통해 우회되고 있다.

긴장이 더욱 고조되는 가운데, 도널드 트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 공격할 경우 이란 내부의 다리와 발전소를 폭격하겠다고 위협했습니다.

트럼프는 트루스 소셜(Truth Social)에 올린 글에서 "이란 이슬람 공화국이 호르무즈 해협에서 선박을 향해 미사일, 드론 또는 기타 무기를 발사할 경우, 미국은 수도 테헤란 인근을 포함하여 교량이나 발전소를 폭격하고 파괴할 것이다."라고 밝혔다.

이와 동시에 미 중부사령부(CENTCOM)는 미군이 이란 내부 목표물에 대한 공습을 11일 연속으로 수행했다고 발표했습니다.

미군에 따르면 이번 공격은 군사 작전 센터, 해군력, 항공기 격납고, 드론 보관 시설 및 군수 물자 인프라를 목표로 삼았습니다.

강력한 자금 유입은 낙관적인 전망을 뒷받침합니다.

소폭 하락에도 불구하고 파생상품 시장 데이터는 XRP에 대한 관심이 개선되고 있음을 계속해서 보여주고 있습니다. 무기한 선물 계약의 미결제 약정은 수요일 평균 22억 3천만 XRP로, 전날 21억 7천만 XRP에서 증가했으며, 월요일의 23억 7천만 XRP에서 소폭 상승한 바 있습니다.

이 수치들은 최근의 차익 실현 매물이 XRP 선물에 대한 투자자들의 관심을 거의 꺾지 못했음을 시사합니다.

거래 활동도 여전히 활발하여 일일 거래량은 수요일에 24억 달러로 전날의 21억 2천만 달러에서 증가했습니다.

분석가들은 거래량 증가와 미결제약정 증가가 XRP로의 지속적인 자본 유입을 나타내며, 현재 진행 중인 지정학적 상황으로 인한 불확실성에도 불구하고 단기적으로 긍정적인 전망을 뒷받침한다고 밝혔습니다.