비트코인은 금요일 아시아 거래에서 주간 상승세를 마감한 후 안정세를 보였습니다. 시장은 향후 금리 방향에 대한 명확한 신호를 찾기 위해 곧 발표될 미국 고용 데이터에 주로 집중했습니다.

세계 지정학적 불확실성 증가로 인한 신중론 또한 암호화폐 가격에 부담을 주었으며, 거래자들은 대체로 고위험 자산을 회피했습니다.

비트코인은 미국 동부시간 0시 34분(그리니치 표준시 05시 34분) 기준 0.2% 상승한 90,946.4달러를 기록했습니다.

지정학적 위험 속에 비트코인은 조용한 한 주를 보낼 전망입니다.

비트코인은 연초 반등세를 보였지만, 지정학적 위험 고조로 투자자들의 암호화폐에 대한 관심이 위축되면서 주간 약 0.4%의 소폭 상승을 기록할 것으로 예상됩니다.

세계 최대 암호화폐인 메가타이어는 이번 주 9만 5천 달러 선 회복에 실패하며 횡보세를 보였다.

고조된 글로벌 지정학적 위험이 비트코인의 부진한 실적을 초래한 주요 요인으로 작용했으며, 특히 주말 동안 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 미국의 군사 작전 이후 베네수엘라에 대한 미국의 향후 계획을 둘러싼 불확실성이 주요 원인이었습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 워싱턴이 향후 몇 년 안에 베네수엘라의 석유 생산을 장악할 것이라고 시사했지만, 구체적인 실행 방안은 아직 불분명하다.

아시아에서는 지정학적 긴장이 시장에 압력을 가했습니다. 중국이 일본에 대해 특정 경제 제재를 발표하면서 이번 주 중국과 일본 간의 외교적 마찰이 고조되었기 때문입니다. 양국은 2025년 말 다카이치 사나에 일본 총리가 대만에 대한 군사 개입 가능성을 언급한 발언을 두고 여전히 갈등을 겪고 있습니다.

비트코인 현물 ETF에서 3일 연속 자금 유출이 발생했습니다.

시장의 신중론이 고조되면서 미국 증시에 상장된 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)에서 이번 주 3일 연속 대규모 자금 유출이 발생했습니다.

암호화폐 분석 플랫폼 소소밸류(SoSoValue)의 데이터에 따르면, 기관 투자자들은 1월 8일로 끝나는 3일 동안 이들 펀드에서 총 10억 달러 이상을 인출했습니다.

이러한 추세는 연초에 나타났던 자금 유입과는 완전히 반대되는 양상을 보이며, 비트코인 가격 하락과도 맞물려 있습니다.

오늘 암호화폐 가격: 고용 보고서 발표를 앞두고 알트코인 가격 변동

금요일 암호화폐 시장은 미국 비농업 고용 보고서 발표를 앞두고 신중한 모습을 보이며 횡보세를 유지했습니다.

오늘 발표될 12월 비농업 고용지표는 노동 시장 상황에 대한 중요한 신호를 제공하고 미국의 장기적인 금리 전망에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세계에서 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 0.4% 상승한 3,119.32달러를 기록했고, XRP는 1.2% 상승한 2,1338달러를 기록했습니다.

다른 주요 알트코인 중에서도 일부 토큰은 이번 주 상대적인 강세를 보였으며, XRP는 주요 거래 플랫폼에서 잠재적인 공급 부족 조짐이 나타나면서 약 5% 상승하며 최고의 성과를 냈습니다.

금요일에 솔라나가 눈에 띄게 상승하며 5% 올랐고, 주간 상승률도 거의 5%에 육박할 것으로 예상됩니다. 카르다노는 1.1% 상승했고, 주간 상승률은 약 1.6%가 될 것으로 전망됩니다.

한편, 브라질 파운드화(BNB)는 금요일에 2% 상승하여 주간 상승률이 2.2%를 기록했습니다.

금요일 달러는 미국 고용 보고서 발표를 기다리는 시장 분위기와 도널드 트럼프 대통령이 비상 권한을 이용해 관세를 부과할 수 있는지 여부에 대한 미국 대법원의 판결을 앞두고 소폭 상승했습니다.

12월 비농업 고용 보고서는 지난해 정부 셧다운으로 인한 데이터 왜곡을 상당 부분 해소할 것으로 예상되지만, 분석가들은 표면적인 수치만으로는 향후 금리 방향을 명확히 판단하기에 충분하지 않을 수 있다고 경고했습니다.

XTB의 리서치 디렉터인 캐슬린 브룩스는 지난 1년간 달러가 급격히 하락한 후에도 여전히 과매도 상태인 것으로 보이며, 오늘 발표될 고용 데이터에서 예상치 못한 호재가 나올 경우 달러에 강한 반작용이 발생할 수 있다고 말했다.

6대 주요 통화 대비 미국 달러화 가치를 추적하는 달러 지수는 2025년 한 해 동안 9.4% 하락하여 2017년 이후 최대 연간 하락폭을 기록했습니다. 이 지수는 장중 한때 한 달 만에 최고치를 경신한 후, 현재 0.17% 상승한 99.04로 마감했습니다.

목요일에 발표된 자료에 따르면 미국의 주간 실업수당 청구 건수가 소폭 증가했습니다.

한편, 미국 대법원은 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 국제비상경제권한법(International Emergency Economic Powers Act)을 이용해 관세를 부과할 권한이 있는지 여부에 대한 판결을 추후에 내릴 것으로 예상됩니다. 이러한 판결은 미국의 무역 정책에 상당한 차질을 초래하고 무역 파트너들과의 수개월에 걸친 협상을 무산시킬 수 있습니다.

만약 판결이 트럼프에게 불리하게 나온다면, 기업 임원, 관세사, 무역 변호사들은 미국으로부터 약 1500억 달러를 되찾기 위한 법적 조치에 대비하고 있다.

ING의 외환 전략가인 프란체스코 페솔레는 시장이 연준의 금리 동결을 연장시킬 만큼 강력한 고용 보고서와 대법원이 트럼프 대통령의 관세에 반대하는 판결을 내릴 것이라는 기대감을 점차 반영하고 있다고 말하며, 이러한 두 가지 요인이 달러화에 미치는 영향은 제한적일 수 있다고 덧붙였습니다.

CME의 FedWatch 도구에 따르면 금리 선물은 연준이 1월 27~28일 회의에서 금리를 동결할 확률이 86%임을 시사하며, 이는 한 달 전의 68%에서 상승한 수치입니다.

독일의 11월 수출이 예상치 못하게 감소한 것으로 나타난 가운데, 유로화는 0.13% 하락한 1.1643달러를 기록했습니다. 이는 다른 EU 국가와 미국으로의 수출 감소가 주요 원인으로 작용한 반면, 산업 생산은 감소할 것이라는 예상과는 달리 증가한 것으로 발표되었기 때문입니다.

달러는 일본 엔화 대비 4거래일 연속 상승세를 이어가며 12월 22일 이후 최고치를 경신했고, 0.45% 오른 157.57엔을 기록했습니다. 이는 일본의 11월 가계 지출이 전년 동기 대비 예상치 못하게 증가했다는 데이터 발표에 따른 것으로, 일본은행의 12월 금리 인상(30년 만의 최고 금리)을 앞두고 소비가 활발해질 가능성을 시사합니다.

일본은행 총재 우에다 가즈오는 경제 상황과 물가 추이가 은행의 전망과 일치할 경우 대출 금리를 계속 인상할 것이라고 밝혔다.

중국의 연간 소비자물가지수 상승률이 12월에 3년 만에 최고치를 기록했다는 데이터 발표 이후, 달러는 역외 위안화 대비 6.9798에서 소폭 변동에 그쳤다.

하지만 연간 인플레이션은 16년 만에 최저 수준으로 둔화되었고, 생산자 물가는 디플레이션 상태를 유지하여 수요 부진을 뒷받침하기 위한 추가 경기 부양책에 대한 기대감을 높였습니다.

한편, 파운드화는 1.3412달러까지 하락했고, 호주달러와 뉴질랜드달러도 약세를 보였다. 호주달러는 0.25% 하락한 0.6682달러, 뉴질랜드달러는 0.48% 하락한 0.5726달러를 기록하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 12월 초 이후 최저치를 경신했다.

디지털 자산 시장에서 비트코인은 1% 하락한 90,308.05달러를 기록했고, 이더리움은 1.1% 하락한 3,081.79달러를 기록했습니다.

금 가격은 금요일 유럽 시장에서 하락세를 보이며 마이너스 영역으로 진입했습니다. 이는 미국의 새로운 고용 데이터 발표를 앞두고 달러화가 주요 통화 대비 급등한 데다, 트럼프 대통령의 관세 조치에 대한 대법원 판결 가능성까지 겹치면서 하락 압력을 받은 결과입니다.

하락세에도 불구하고, 귀금속은 세계 지정학적 긴장 고조 속 안전자산 선호 심리에 힘입어 새해 첫 주간 상승세를 기록할 것으로 예상됩니다.

가격 개요

• 오늘 금 가격: 금 가격은 0.55% 하락한 4,453.01달러를 기록했으며, 개장가인 4,477.86달러에서 하락하여 장중 최고 4,484.19달러를 기록했습니다.

• 목요일 종가 기준으로 귀금속은 0.5% 상승하며 지난 5거래일 동안 4거래일 연속 상승세를 기록했는데, 이는 세계적인 지정학적 긴장 고조에 따른 것입니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 0.15% 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔고, 4주 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

이번 주 발표된 자료에 따르면 12월 미국 서비스 부문 활동이 예상치 못한 반등을 보였고, 주간 실업수당 청구 건수도 시장 예상과 달리 소폭 증가한 것으로 나타났습니다.

이 수치들은 미국 경제가 2025년을 견고한 기반 위에 마무리했음을 보여주며, 이는 연준이 추가 금리 인하를 위한 다음 단계를 평가할 시간을 더 벌어줄 수 있음을 의미합니다.

그 결과, 이달 말 예정된 연준 회의에서 금리 인하가 있을 것이라는 기대감이 줄어들었다.

미국 금리

• 이달 말 임기가 만료되는 스티븐 미란 연방준비제도 이사는 화요일에 미국의 경제 성장을 유지하기 위해서는 금리를 대폭 인하해야 한다고 밝혔습니다.

• 올해 연방공개시장위원회(FOMC) 의결권을 가진 미니애폴리스 연방준비은행 총재 닐 카슈카리는 실업률이 급격히 상승할 위험이 있다고 밝혔습니다.

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 2026년 1월 회의에서 미국 금리가 동결될 확률은 현재 86%이며, 25bp 금리 인하 확률은 14%로 책정되어 있습니다.

• 투자자들은 현재 내년에 두 차례의 미국 금리 인하를 예상하고 있는 반면, 연준은 25bp(베이시스 포인트) 금리 인하 한 차례를 전망하고 있습니다.

• 이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 향후 발표될 미국 경제 데이터를 면밀히 주시하고 있습니다.

• 오늘 발표될 미국의 12월 고용 보고서는 지난해 4분기 동안 세계 최대 경제국인 미국의 성장 속도에 대한 중요한 지표를 제공할 것으로 예상됩니다. 이 기간은 미국 역사상 가장 긴 정부 셧다운의 영향을 크게 받았습니다.

대법원

미국 대법원은 오늘 도널드 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 관세를 부과하기 위해 국제경제비상권한법(IEEPA)을 발동할 수 있는지 여부에 대한 판결을 내릴 가능성이 있습니다. 이러한 조치는 미국의 무역 정책을 약화시키고 수개월간 지속된 파트너 국가들과의 협상을 중단시킬 수 있습니다.

만약 판결이 트럼프에게 불리하게 나온다면, 기업 임원, 관세 중개인, 무역 변호사들은 이전에 납부했던 관세 약 1500억 달러를 미국 정부로부터 되찾기 위해 법적 공방을 벌일 수 있다.

주간 거래

오늘 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 동안 금 가격은 약 2.8% 상승하여 2026년 들어 처음으로 주간 상승률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 미국의 베네수엘라 공습과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포 이후 고조되는 세계적 지정학적 긴장 속에서 안전자산 수요가 강세를 보인 데 따른 것입니다.

골드 전망

• 독립 분석가인 로스 노먼은 금 가격이 지난 3일 동안 차익 실현으로 인해 소폭 하락했지만, 현재 주요 원인은 비농업 고용 지표 발표를 앞둔 미국 달러 강세라고 말했습니다.

• 노먼은 새해 초 많은 상품 지수들이 귀금속과 금에 대한 노출도를 재조정하면서 일시적인 약세가 나타날 수 있지만, 전반적인 상황은 여전히 긍정적이라고 덧붙였습니다.

• HSBC는 지정학적 위험 증가와 부채 수준 상승에 힘입어 금 가격이 2026년 상반기에 온스당 5,000달러까지 오를 것으로 예상합니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 ETF인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 어제도 이틀 연속 변동 없이 1,067.13톤을 유지했습니다.

유로는 금요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 하락세를 보이며 미국 달러 대비 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 수주 만에 최저치에 근접했습니다. 투자자들은 12월 미국 고용 지표 발표를 앞두고 달러화 매수를 선호하는 움직임을 보였습니다.

유로화는 유럽중앙은행 정책 입안자들이 느끼는 인플레이션 압력이 완화되고 올해 최소 한 차례의 유럽 금리 인하에 대한 기대감이 반등하면서 2주 연속 하락세를 기록할 위기에 처해 있다.

가격 개요

• 오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 0.1% 하락한 1.1646을 기록했으며, 개장가인 1.1659에서 하락하여 장중 최고 1.1662까지 올랐습니다.

• 유로는 목요일 거래에서 달러 대비 약 0.15% 하락하며 3일 연속 하락세를 기록했고, 예상보다 양호한 미국의 주간 실업수당 청구 건수 발표 이후 4주 만에 최저치인 1.1643까지 떨어졌습니다.

미국 달러

미국 달러 지수는 금요일에 0.15% 상승하며 4거래일 연속 상승세를 이어갔고, 4주 만에 최고치를 경신했습니다. 이는 주요 글로벌 통화 대비 미국 달러화의 지속적인 강세를 반영합니다.

12월 미국 서비스 부문 지표가 호조를 보이고 주간 실업수당 청구 건수가 예상보다 좋게 나오면서 1월 연준의 금리 인하 기대감이 줄어들었다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 발표될 미국의 12월 고용 보고서를 기다리고 있으며, 연준은 이 보고서를 통화 정책 방향을 결정하는 데 매우 중요하게 여깁니다.

미국 대법원은 오늘 도널드 트럼프 대통령이 의회 승인 없이 관세를 부과하기 위해 국제 비상 경제 권한법(IEEPA)을 발동할 수 있는지 여부에 대한 판결을 내릴 가능성이 있습니다. 이는 미국의 무역 정책을 약화시키고 파트너 국가들과의 수개월에 걸친 협상을 방해할 수 있는 조치입니다.

만약 판결이 트럼프에게 불리하게 나온다면, 기업 임원, 관세사, 무역 변호사들은 이전에 납부했던 관세 약 1500억 달러를 미국 정부로부터 되찾기 위해 법적 공방을 벌일 수 있다.

주간 거래

오늘 정산으로 공식적으로 종료되는 이번 주 동안 유로화는 미국 달러 대비 약 0.45% 하락하여 2주 연속 하락세를 기록할 전망입니다.

유럽 인플레이션

수요일에 발표된 공식 데이터에 따르면 유럽 전역의 근원 인플레이션이 예상치 못하게 둔화되어 유럽중앙은행 정책 입안자들이 인플레이션에 대한 압박을 덜 받게 되었음을 보여줍니다.

12월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 전년 동기 대비 2.0%로 시장 예상치와 일치했으며, 이는 11월의 2.1% 상승률보다 소폭 하락한 수치입니다.

12월 근원 소비자물가지수는 2.3% 상승하여 시장 예상치인 2.4%에 못 미쳤으며, 이는 11월의 2.4%와 비교되는 수치입니다.

유럽 금리

• 해당 데이터 발표 이후, 2월 유럽 금리 25bp 인하에 대한 단기금융시장 가격은 10%에서 25%로 상승했습니다.

• 트레이더들은 유럽 금리가 연중 동결될 것이라는 예상에서 최소 25bp(베이시스 포인트) 금리 인하가 한 차례 있을 것으로 예상하는 쪽으로 전망을 수정했습니다.

유로 전망

Economies.com에서는 특히 미국 고용 지표가 시장의 현재 예상보다 강하게 나올 경우 유로화가 미국 달러 대비 마이너스 영역에 머물 것으로 예상합니다.