수요일 유럽 시장에서 금 가격은 4일 만에 처음으로 하락하며 사상 최고치에서 후퇴했습니다. 이는 이익 실현 활동과 주요 통화에 대한 미국 달러의 반등에 따른 압박 때문입니다.

연방준비제도이사회는 오늘 늦게 세계 최대 경제국인 미국의 적절한 통화 정책을 논의하기 위해 2025년 6차 정책 회의를 마칠 예정이며, 25베이시스포인트의 금리 인하가 예상됩니다.

가격 개요

• 오늘의 금 가격: 금은 (3,695.40$)의 일중 최고치를 기록한 후, (3,690.06$)의 개장 수준에서 0.75% 하락하여 (3,662.69$)에 도달했습니다.

• 화요일 마감 시 금 가격은 0.3% 상승하여 3일 연속 상승세를 기록했으며, 온스당 3,703.30달러로 역대 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 수요일에 0.2% 상승하여 10주 만에 최저치인 96.56포인트를 유지했습니다. 이는 미국 달러가 다른 통화에 비해 반등한 것을 반영한 것으로, 이는 금과 기타 달러화 표시 상품에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

저수준 매수를 넘어, 이번 반등은 투자자들이 연방준비제도(Fed)의 중요한 정책 회의 결과를 기다리며 새로운 공매도 포지션을 구축하는 것을 잠시 중단한 가운데 이뤄졌습니다.

연방준비제도

연방준비제도이사회는 오늘 늦게 2025년 6차 회의를 마치고 미국 경제에 적합한 통화 정책을 수립할 예정입니다. 25베이시스포인트의 인하가 예상됩니다. 이는 2024년 12월 이후 처음으로 미국에서 금리를 인하하는 것입니다.

정책 결정과 통화 정책 성명, 업데이트된 경제 전망은 GMT 기준 오후 7시에 발표될 예정이며, 이어서 GMT 기준 오후 7시 30분에 연방준비제도이사회 의장 제롬 파월의 기자회견이 예정되어 있습니다.

이번 자료와 발언은 올해 말에 추가적인 금리 인하가 이루어질지 여부에 대한 보다 강력한 지침을 제공할 것으로 기대되며, 특히 도널드 트럼프 대통령이 주택 부문 위험을 완화하기 위해 더욱 심도 있는 완화 조치를 압박하는 가운데 더욱 그렇습니다.

미국 금리

• CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 이번 주 회의에서 25베이시스포인트 인하할 가능성은 100%로 유지되고 있으며, 50베이시스포인트 인하할 가능성은 4%로 나타났습니다.

• 10월의 경우 25베이시스포인트 인하 가능성도 100%로 완전히 반영되었으며, 50베이시스포인트 인하 가능성은 3%로 일정하게 유지됩니다.

금 전망

KCM Trade의 수석 시장 분석가인 팀 워터러는 금값이 3,700달러 수준으로 상승한 것은 달러 약세와 연준이 연말 전에 추가 완화 신호를 보낼 것이라는 기대에 힘입은 것이라고 말했습니다.

그는 3,700달러 부근에서 이익 실현이 이루어지면서 금이 해당 수준 이하로 하락했지만, 연준이 이번 회의에서 강력한 비둘기파적 입장을 취한다면 금은 새로운 최고치를 향해 다시 한번 밀어붙일 수 있다고 덧붙였다.

SPDR 골드 트러스트

세계 최대 금 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 금 보유량은 화요일에 3.14톤이 늘어나 2일 연속 증가세를 보였으며, 총 보유량은 979.95톤에 달했습니다. 이는 약 1주일 만에 최고치입니다.

영국 파운드는 수요일 유럽 시장에서 주요 통화에 비해 소폭 하락하며, 미국 달러에 비해 10주 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 수정과 이익 실현 활동의 결과이며, 미국 달러가 연방준비제도이사회의 정책 결정을 앞두고 안정을 유지하는 것과 맞물려 있습니다.

영국 중앙은행은 내일 목요일 회의를 열어 영국 경제의 발전에 적합한 통화 정책 도구를 논의할 예정이며, 영국 금리는 변동 없이 유지될 것으로 기대됩니다.

투자자들은 올해 남은 기간 동안 영국이 금리를 인하할 가능성을 재평가하기 위해 오늘 늦게 발표되는 주요 영국 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

가격 개요

• 오늘의 GBP 환율: 파운드는 달러 대비 0.1% 하락한 (1.3639$)를 기록했으며, 오늘의 개장 가격은 (1.3652$)였습니다. 또한 최고치인 (1.3660$)를 기록했습니다.

• 화요일, 파운드는 달러 대비 0.35% 상승하여 2일 연속 상승세를 기록했으며, 달러와 미국 국채 수익률 하락에 힘입어 1.3672달러로 10주 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 수요일에 0.1% 미만으로 상승하여 10주 만에 최저치인 96.56포인트를 유지했습니다. 이는 미국 달러가 전 세계 통화 대비 약간 반등했음을 반영합니다.

낮은 수준에서 매수 활동이 이루어지는 것 외에도, 투자자들이 중요한 연방준비제도 이사회 정책 회의 결과를 기다리며 새로운 공매도 포지션을 구축하는 것을 잠시 중단한 가운데 이러한 반등이 나타났습니다.

도널드 트럼프가 주택 시장의 위험을 해소하기 위해 미국 통화 정책 입안자들에게 더 큰 폭의 금리 인하를 시행하라는 압력을 계속 가하고 있음에도 불구하고, 미국 중앙은행은 금리를 25베이시스포인트만 인하할 것으로 예상됩니다.

영국 금리

• 화요일에 발표된 영국의 노동 시장 데이터는 엇갈렸으며, 영국 중앙은행이 목요일 회의에서 금리를 25베이시스포인트 인하할 것이라는 시장 가격은 20% 미만으로 유지되었습니다.

• 영국 중앙은행은 내일 회의를 열어 최근 영국 경제 동향, 특히 금융 안정에 대한 우려가 커지면서 통화 정책을 논의할 예정입니다.

• 8월 회의에서 영국 금리를 인하하기로 한 투표는 통화 완화 방향에 대한 회원들 간의 뚜렷한 의견 차이를 드러냈습니다.

영국 인플레이션 데이터

영국 금리에 대한 기존 확률을 재평가하기 위해 투자자들은 오늘 늦게 발표될 8월 영국 인플레이션 데이터를 기다리고 있는데, 이는 영국 중앙은행의 정책 방향에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

그리니치 표준시 기준 8월 소비자물가지수는 전년 동기 대비 3.9% 상승할 것으로 예상되며, 이는 7월의 3.8% 상승률에 비해 감소한 수치입니다. 핵심 소비자물가지수는 전년 동기 대비 3.7% 상승할 것으로 예상되며, 이는 전월의 3.8% 상승률보다 감소한 수치입니다.

파운드 전망

Economies.com에서는 다음과 같이 예상합니다. 영국의 인플레이션 데이터가 시장 예측보다 높게 나오면 올해 말 이전에 영국이 금리를 인하할 가능성이 낮아지고, 이로 인해 파운드화가 미국 달러에 비해 상승하여 몇 달 만에 최고치를 경신할 것입니다.

일본 엔화는 수요일 아시아 시장에서 주요 및 보조 통화 바스켓에 대해 상승하여 미국 달러화에 대한 상승세를 3일 연속 이어갔으며, 2개월 만에 최고 수준을 기록했습니다. 이는 연방준비제도이사회가 금리를 약 25베이시스포인트 인하할 것으로 예상되기 때문에 미국 달러화가 약세를 보인 데 힘입은 것입니다.

일본은행의 중요한 통화 정책 회의가 내일 목요일에 시작되어 금요일에 결정이 내려질 예정이며, 5번째 회의에서도 금리가 변동되지 않을 것으로 예상됩니다.

가격 개요

• 오늘의 일본 엔 환율: 달러는 엔에 대해 약 0.2% 하락하여 (146.21¥)를 기록했는데, 이는 오늘의 개장 가격 (146.48¥)에서 7월 24일 이후 최저치이며, 최고치는 (146.55¥)입니다.

• 엔화는 화요일 거래에서 달러화 대비 0.6% 상승 마감하며, 도널드 트럼프 미국 행정부가 연방준비제도에 대한 압박을 재개함에 따라 2일 연속 상승세를 기록했습니다.

미국 달러

달러 지수는 수요일에 0.1% 미만으로 하락하여 3거래일 연속 하락세를 이어갔으며, 10주 만에 최저치인 96.56포인트에 근접했습니다. 이는 미국 달러가 세계 통화 바스켓에 비해 지속적으로 약세를 보이고 있음을 보여줍니다.

트럼프 대통령이 연준 정책 결정자들에게 더 큰 폭의 금리 인하를 압박한 가운데, 이러한 부진한 실적이 나타났습니다. 미국 중앙은행은 오늘 오후 약 0.25%포인트의 기준금리 인하를 발표할 것으로 예상됩니다.

도널드 트럼프 대통령은 월요일 소셜 미디어 게시물을 통해 미국 주택 시장이 직면한 위험을 언급하며 연방준비제도이사회(Fed) 의장 제롬 파월에게 기준 금리를 "더 크게" 인하할 것을 촉구했습니다.

일본은행

• 일본은행은 내일 목요일 회의를 열어 세계 4위 경제 대국인 일본의 발전에 적합한 통화 정책을 논의하고, 금요일에 결정을 발표할 예정입니다.

• 이번 회의에서 일본 중앙은행이 금리를 0.25%포인트 인상할 가능성에 대한 시장 가격은 현재 20% 정도입니다.

• 일본 금리가 5회 연속 동결될 것이라는 기대가 높아지면서, 향후 정책 방향에 대한 가즈오 우에다 총재의 발언에도 관심이 쏠릴 것으로 보인다.

엔화 전망

Economies.com에서는 연방준비제도 이사회 회의 결과가 현재 시장이 예상하는 것보다 덜 공격적으로 나올 경우, 일본 엔화가 미국 달러에 비해 긍정적인 영역에서 계속 움직일 것으로 예상합니다.

대부분의 암호화폐는 연방준비제도가 금리를 인하할 것이라는 시장의 낙관론에 힘입어 화요일 거래에서 상승세를 보였습니다.

오늘 발표된 경제 데이터에 따르면 8월 미국 소매 판매 지수가 0.6% 증가한 것으로 나타났는데, 분석가들은 7월 0.5% 성장 이후 지수가 0.2% 성장할 것으로 예상했으나, 이는 0.6%로 상향 조정된 것입니다.

연방준비제도이사회(Fed) 회의는 오늘 화요일에 시작해서 내일 수요일에 끝납니다. 트럼프 대통령이 차입 비용을 더 빠른 속도로 낮추라는 압력을 가하는 가운데, 금리를 0.25%p 인하할 것이라는 기대가 널리 퍼져 있습니다.

CME 그룹의 FedWatch 도구에 따르면, 시장에서는 금리가 25베이시스포인트 인하될 확률이 99.6%로 예상되는 반면, 금리를 그대로 유지할 확률은 0.4%에 불과합니다.

리플

거래 측면에서 Ripple의 가격은 CoinMarketCap 플랫폼에서 21:18 GMT 기준으로 1.9% 상승하여 3.05달러에 도달했습니다.