금 가격은 월요일 유럽 거래에서 상승세를 보이며 4개월 만에 최저치에서 이틀 연속 회복세를 이어갔습니다. 이는 투자 수요와 저가 매수세, 그리고 주요 통화 대비 미국 달러화 약세에 힘입은 결과입니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장은 오늘 하버드 대학교가 주최하는 행사에서 연설할 예정이며, 그의 발언은 올해 미국 금리 추이에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

가격 개요

오늘 금 가격은 4,492.56달러로 시작한 후 4,417.74달러까지 상승하여 약 1.3% 오른 4,550.71달러를 기록했습니다.

금요일 종가 기준으로 금 가격은 2.65% 상승하며 지난 4일 동안 3일 연속 상승세를 기록했는데, 이는 온스당 4,098.23달러로 4개월 만에 최저치를 기록한 이후 반등에 힘입은 것입니다.

이러한 회복세에 힘입어 금 가격은 3주 연속 주간 하락세를 기록한 후 지난주에는 거의 변동 없이 마감했습니다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 약 0.2% 하락하여 2주 만에 최고치인 100.34포인트에서 후퇴했는데, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들은 이란 전쟁의 전개 상황과 중동 분쟁 종식을 목표로 미국과 이란 간의 새로운 협상이 파키스탄에서 열릴 가능성을 고려하면서 미국 달러화 약세를 보이고 있습니다.

미국 금리

CME FedWatch 도구에 따르면, 현재 시장은 4월 연방준비제도(Fed) 회의에서 미국 금리가 동결될 확률을 96%로, 25bp 금리 인상 확률을 4%로 보고 있습니다.

이러한 기대치를 재평가하기 위해 투자자들은 연방준비제도 관계자들의 발언을 주시하는 것 외에도 미국에서 발표될 추가 경제 지표들을 면밀히 관찰하고 있습니다.

제롬 파월

그리니치 표준시 기준 오후 3시 30분에 매사추세츠주 하버드 대학교에서 주최하는 행사가 시작될 예정이며, 제롬 파월 연방준비제도 의장이 참석하고 청중의 질문 시간이 있을 것으로 예상됩니다.

금 전망

RJO 선물거래소의 수석 시장 전략가인 다니엘 파빌로니스는 최근 가격 하락으로 훌륭한 투자 기회가 생겼다며, 가격이 200일 이동평균선 아래로 떨어져 금을 매수하기에 이상적인 시기라고 말했다.

파빌로니스 씨는 향후 2주 동안 점진적인 상승세가 예상되며, 이란을 둘러싼 상황이 안정되면 투자에 좋은 기회가 생길 것이라고 덧붙였습니다.

SPDR 펀드

세계 최대 금 기반 상장지수펀드(ETF)인 SPDR 골드 트러스트의 보유량은 금요일에 거의 변동 없이 1,052.71톤을 유지했습니다.

유로는 월요일 유럽 증시에서 주요 통화 대비 상승세를 보였습니다. 이는 미국 달러 대비 4일 연속 하락세를 기록한 후 회복을 시도하는 움직임으로, 투자자들이 이란 전쟁의 전개 상황과 파키스탄에서 미국과 이란 간의 새로운 협상 가능성을 주시하면서 미국 달러화 약세에 힘입은 것입니다.

지난주 유럽중앙은행 총재의 매파적인 발언 이후 올해 최소 한 차례의 금리 인상에 대한 기대감이 높아졌습니다. 이러한 기대감을 재평가하기 위해 시장은 오늘 발표될 유로존 최대 경제국인 독일의 주요 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

가격 개요

오늘 유로 환율: 유로는 달러 대비 약 0.2% 상승한 1.1521달러를 기록했습니다. 장 초반에는 1.1487달러까지 하락했지만, 이후 개장가인 1.1500달러에서 상승한 것입니다.

유로는 금요일 거래에서 달러 대비 0.15% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 중동 지역의 군사적 충돌이 지속적으로 고조되는 가운데 나타난 현상입니다.

유로는 지난주 달러 대비 0.55% 하락하며 지난 한 달 동안 3주 연속 하락세를 기록했는데, 이는 이란 전쟁의 여파와 유럽 경제에 미치는 부정적인 영향에 대한 우려 때문이다.

미국 달러

달러 지수는 월요일에 0.2% 하락하여 2주 만에 최고치인 100.34포인트에서 후퇴했는데, 이는 주요 및 소규모 통화 바스켓 대비 미국 달러화의 약세를 반영합니다.

차익 실현 외에도, 투자자들은 이란 전쟁의 전개 상황과 중동 분쟁 종식을 목표로 미국과 이란 간의 새로운 협상이 파키스탄에서 열릴 가능성을 고려하면서 미국 달러화 약세를 보이고 있습니다.

제롬 파월 연방준비제도 의장은 오늘 오후 연설할 예정이며, 그의 발언은 특히 이란 전쟁의 여파로 최근 유가가 상승한 이후 올해 미국 금리 추이에 대한 새로운 단서를 제공할 것으로 예상됩니다.

유럽 금리

유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 지난주 예상되는 인플레이션 상승이 일시적일지라도 금리를 인상할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.

이러한 발언 이후, 금융 시장에서는 유럽중앙은행이 4월 회의에서 25bp 금리 인상을 단행할 것으로 예상하는 금리 수준을 25%에서 35%로 상향 조정했습니다.

로이터 통신은 소식통을 인용해 유럽중앙은행이 다음 달 금리 인상 논의를 시작할 가능성이 높다고 보도했습니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 오늘 발표될 독일의 3월 인플레이션 데이터를 기다리고 있습니다.

유로 전망

Economies.com은 독일의 인플레이션 데이터가 시장 예상보다 더 매파적으로 나올 경우, 올해 유럽의 금리 인상 가능성이 높아지고, 이는 유로화 환율의 추가 상승으로 이어질 것으로 예상합니다.

월요일 아시아 거래에서 일본 엔화는 주요 통화 및 소국 통화 대비 상승하며 한 주를 시작했습니다. 이는 낮은 수준에서의 상당한 매수세에 힘입어 미국 달러 대비 20개월 만에 최저치에서 회복하려는 시도입니다.

일본 당국의 면밀한 감시 속에 엔화는 핵심 저항선인 160엔 선을 다시 넘어섰습니다. 최고 통화 담당관은 과도한 변동에 대해 강력히 경고하며, 정부가 자국 통화를 지원하기 위해 외환 시장에 개입할 준비가 되어 있음을 재확인했습니다.

한편, 우에다 가즈오 일본은행 총재는 엔화 약세가 경제와 물가에 미치는 부정적인 영향에 대해 경고하며, 엔화 가치 하락이 지속될 경우 인플레이션 압력이 커질 수 있다고 지적하는 한편, 여건이 허락한다면 향후 금리 인상 가능성을 시사했다.

가격 개요

오늘 일본 엔화 환율: 미국 달러는 엔화 대비 0.35% 하락한 159.66엔을 기록했습니다. 이는 개장가인 160.25엔에서 소폭 하락한 수치이며, 장중 한때 160.46엔까지 오르며 2024년 7월 이후 최고치를 경신했습니다.

엔화는 금요일 거래에서 달러 대비 0.3% 하락하며 4일 연속 하락세를 기록했는데, 이는 중동 휴전 기대감이 약화된 데 따른 것이다.

엔화는 지난주 달러 대비 0.65% 하락하며 지난 6주 동안 5주 연속 하락세를 기록했는데, 이는 이란 전쟁 발발 이후 투자자들이 안전자산으로 미국 달러를 매수하는 데 집중했기 때문이다.

일본 당국

일본의 최고 외환 담당관인 미무라 아츠키는 월요일에 엔화 약세 지원을 위한 개입 가능성을 강력하게 경고하며, 외환 시장의 투기 행위가 지속될 경우 당국이 단호한 조치를 취해야 할 수도 있다고 밝혔습니다.

미무라 씨는 기자들에게 원유 선물 시장뿐 아니라 외환 시장에서도 투기 심리가 고조되고 있다며, 이러한 상황이 지속된다면 단호한 조치를 취해야 할 시점이 올 수도 있다고 말했다.

160엔 기준

미국 달러는 금요일 엔화 대비 상승하여 일본 당국이 엔화 지원을 위해 마지막으로 개입했던 2024년 7월 이후 처음으로 160엔까지 떨어졌습니다.

도쿄 당국은 엔화 가치가 과도하게 하락할 경우 환율 개입을 통해 엔화를 지지할 가능성을 거듭 경고해 왔습니다. 마지막 개입은 환율이 달러당 약 161엔까지 떨어져 1980년대 이후 최저치를 기록했던 2024년 7월에 이루어졌습니다.

우에다 카즈오

일본은행 총재 우에다 가즈오는 월요일 국회에서 외환 시장 변동이 경제 발전과 물가 수준에 중대한 영향을 미치는 요인 중 하나라고 분명히 밝혔다.

우에다 총재는 중앙은행이 환율 변동이 성장 및 물가 전망 달성 가능성과 관련 위험에 미치는 영향을 면밀히 검토하여 적절한 통화 정책을 펼칠 것이라고 덧붙였다.

그는 또한 일본은행이 채권 수익률의 과도한 상승을 피하기 위해 적절한 속도로 단기 금리를 인상해야 한다고 말하며, 금리를 꾸준히 인상해 나갈 의향을 시사했다.

일본 금리

위의 발언에 따라 시장에서는 일본은행이 4월 회의에서 0.25%포인트 금리를 인상할 가능성을 15%에서 25%로 상향 조정했습니다.

투자자들은 이러한 기대치를 재평가하기 위해 일본의 인플레이션, 실업률, 임금에 대한 추가 데이터를 기다리고 있습니다.

이더리움은 시장 전반의 불확실성 속에서 변동성이 커지면서 가격이 2,000달러 수준으로 상승하고 있습니다.

이번 하락세는 주간 최고치인 2,250달러 부근에서 반등한 데 따른 것으로, 시장에서 가장 큰 규모의 옵션 만기일과 맞물려 발생했습니다.

이더리움 옵션 만기일 - 3월 27일

암호화폐 시장은 오늘(2026년 3월 27일) 비트코인과 이더리움과 같은 주요 자산에 대한 노출도가 높은 가운데, 사상 최대 규모의 옵션 만기 물결을 목격하고 있습니다.

약 68,000건의 비트코인 옵션 계약이 만료되었으며, 풋/콜 비율은 0.56으로 다소 강세 편향을 나타내고 최대 저항선은 74,000달러 부근에 있습니다. 금요일 오전 비트코인 가격은 약 68,500달러에 거래되었습니다.

이에 비해 이더리움 옵션은 데리빗에서 분기별 만기일 기준으로 가장 큰 규모를 기록하고 있으며, 미결제 약정액은 103만 건의 계약에 걸쳐 약 21억 2천만 달러로 추산됩니다.

약 37만 개의 이더리움 계약이 만료되었으며, 풋/콜 비율은 0.56으로 비슷하여 거래자들 간에 비교적 균형 잡힌 포지션이 형성되었고, 약세 베팅이 뚜렷하게 우세하지 않았음을 보여줍니다.

Greeks.live의 분석가들에 따르면 이더리움의 최대 하락폭은 최근 저항선과 일치하는 2,250달러 부근에 집중되어 있습니다.

역사적으로 이처럼 대규모 옵션 만기는 포지션 청산으로 인해 단기적인 가격 변동을 유발하는 경향이 있으며, 이번 사태는 이더리움의 변동성을 증가시킬 가능성이 높습니다.

ICO 고래 매도세로 하락 압력 추가

3월 27일, 한 초기 '고래' 투자자가 대량의 이더리움을 매도하면서 이더리움에 대한 하락 압력이 증가했습니다.

Lookonchain의 데이터에 따르면 초기 코인 공개(ICO) 참여 투자자 한 명이 평균 가격 2,027달러에 11,552 ETH(2,342만 달러 상당)를 매도했습니다.

이 투자자는 원래 2014년에 개당 0.31달러에 약 12,000달러를 주고 약 38,800 ETH를 매입했으며, 최근 매각에도 불구하고 남은 보유량은 여전히 약 7,954만 달러의 가치를 지니고 있습니다.

이러한 움직임은 일반적으로 차익 실현이나 위험 관리를 반영하지만, 특히 초기 대형 투자자들로부터 나올 경우 시장 심리에 부정적인 영향을 미치는 경우가 많습니다.

동시에 일부 투자자들은 가격 하락을 매수 기회로 삼고 있으며, 기관 투자자들은 비교적 침체된 시장에서 투자 기회를 계속해서 모색하고 있다는 데이터가 있습니다.

가격 분석: 지속적인 하락 압력 및 하락 위험

이더리움 가격 움직임은 단기적인 불안정성을 반영하며, 지난 24시간 동안 총 1억 1040만 달러 규모의 매도가 발생하여 현재 시장의 압력을 보여주고 있습니다.

그럼에도 불구하고 미결제약정은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 거래자들이 잠재적인 상승 움직임에 대비하여 포지션을 구축하고 있음을 나타냅니다.

일봉 차트에서 가격은 2,060달러 부근에서 거래되고 있으며, 중립적인 추세에 약간 하락세가 기울어져 있습니다.

가격은 2,110달러 부근의 20일 지수 이동평균선 아래에 머물러 있으며, 약 2,185달러와 2,440달러에 위치한 50일 및 100일 이동평균선 아래에도 머물러 있어 단기적으로 매도세가 우세한 상황입니다.

Greeks.live의 분석가들은 "금요일에 분기별 계약 결제가 진행되면서 옵션의 40% 이상이 만료됨에 따라 비트코인이 향후 3일 동안 75,000달러와 같은 저항선을 돌파하기 어려울 것"이라며, 이는 이더리움의 실적에도 부담을 줄 수 있다고 지적했다.

가격이 더 높은 수준을 회복하지 못하면 2,000달러 지지선을 테스트할 수 있으며, 다음 주요 지지선은 1,800달러 부근에 있습니다.